China Youran Dairy Group 가치 평가

9858 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9858 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 9858 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 9858 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

9858 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9858 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 9858 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9858 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
1117 China Modern Dairy Holdings	0.5x	5.5%	HK$7.0b
1432 China Shengmu Organic Milk	0.4x	n/a	HK$1.4b
1431 YuanShengTai Dairy Farm	0.3x	n/a	HK$694.2m
809 Global Bio-chem Technology Group	0.5x	n/a	HK$914.3m
9858 China Youran Dairy Group	0.3x	8.9%	HK$6.2b

Price-To-Sales 대 피어: 9858은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

9858 의 PS 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
3838 China Starch Holdings	0.09x	n/a	US$146.46m
3999 DaChan Food (Asia)	0.1x	n/a	US$83.61m
359 China Haisheng Juice Holdings	0.04x	n/a	US$8.06m
841 Asia Cassava Resources Holdings	0.07x	n/a	US$7.44m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9858 은 Price-To-Sales 0.3 Hong Kong Food 업계 평균( 0.5 x).

9858 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9858 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9858 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9858 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.59	HK$1.85 +16.4%	13.5%	HK$2.10	HK$1.60	n/a	2
Dec ’25	HK$1.37	HK$1.85 +35.0%	13.5%	HK$2.10	HK$1.60	n/a	2
Nov ’25	HK$1.34	HK$1.97 +47.3%	13.6%	HK$2.22	HK$1.60	n/a	3
Oct ’25	HK$1.48	HK$1.97 +33.3%	13.6%	HK$2.22	HK$1.60	n/a	3
Sep ’25	HK$1.15	HK$1.97 +71.6%	13.6%	HK$2.22	HK$1.60	n/a	3
Aug ’25	HK$1.12	HK$2.06 +83.6%	10.6%	HK$2.22	HK$1.75	n/a	3
Jul ’25	HK$1.19	HK$2.06 +72.8%	10.6%	HK$2.22	HK$1.75	n/a	3
Jun ’25	HK$1.18	HK$2.06 +74.3%	10.6%	HK$2.22	HK$1.75	n/a	3
May ’25	HK$1.20	HK$2.06 +71.4%	10.6%	HK$2.22	HK$1.75	n/a	3
Apr ’25	HK$1.22	HK$2.10 +72.1%	23.1%	HK$2.85	HK$1.60	n/a	4
Mar ’25	HK$1.27	HK$2.29 +80.1%	24.0%	HK$2.85	HK$1.60	n/a	4
Feb ’25	HK$1.18	HK$2.29 +93.9%	24.0%	HK$2.85	HK$1.60	n/a	4
Jan ’25	HK$1.47	HK$2.29 +55.6%	24.0%	HK$2.85	HK$1.60	HK$1.65	4
Dec ’24	HK$1.44	HK$2.29 +58.9%	24.0%	HK$2.85	HK$1.60	HK$1.37	4
Nov ’24	HK$1.50	HK$2.29 +52.5%	24.0%	HK$2.85	HK$1.60	HK$1.34	4
Oct ’24	HK$1.45	HK$2.77 +91.0%	39.1%	HK$4.70	HK$1.60	HK$1.48	5
Sep ’24	HK$1.46	HK$2.94 +101.4%	31.8%	HK$4.70	HK$1.90	HK$1.15	5
Aug ’24	HK$1.77	HK$3.08 +74.0%	27.0%	HK$4.70	HK$2.40	HK$1.12	5
Jul ’24	HK$1.73	HK$3.32 +91.7%	27.9%	HK$4.70	HK$2.40	HK$1.19	6
Jun ’24	HK$1.77	HK$3.32 +87.4%	27.9%	HK$4.70	HK$2.40	HK$1.18	6
May ’24	HK$2.06	HK$3.32 +61.0%	27.9%	HK$4.70	HK$2.40	HK$1.20	6
Apr ’24	HK$1.91	HK$4.01 +109.9%	29.3%	HK$5.55	HK$2.40	HK$1.22	5
Mar ’24	HK$2.00	HK$4.21 +110.5%	22.5%	HK$5.55	HK$2.90	HK$1.27	5
Feb ’24	HK$2.23	HK$4.33 +94.2%	23.9%	HK$5.55	HK$2.90	HK$1.18	5
Jan ’24	HK$2.16	HK$4.33 +100.5%	23.9%	HK$5.55	HK$2.90	HK$1.47	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

China Youran Dairy Group Limited 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.