Ausnutria Dairy Corporation Ltd

SEHK:1717 주식 보고서

시가총액: HK$3.6b

Ausnutria Dairy 가치 평가

1717 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1717 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1717 ( HK$2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1717 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1717 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1717 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1717 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1717 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1717 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익CN¥135.18m
시가총액CN¥3.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1717 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1717 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.2x
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
70.9x53.3%HK$3.7b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
20.1xn/aHK$4.0b
6683 Star Plus Legend Holdings
85.9x33.5%HK$4.3b
6836 Tianyun International Holdings
15.8xn/aHK$3.2b
1717 Ausnutria Dairy
24.8x38.1%HK$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1717은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1717 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$91.52m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$29.39m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1717 24.8x업계 평균 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1717 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1717 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1717 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1717 24.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1717 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$2.02
HK$2.68
+32.9%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Nov ’25HK$2.06
HK$2.68
+30.3%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Oct ’25HK$2.36
HK$2.68
+13.7%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Sep ’25HK$1.87
HK$3.07
+64.3%
21.4%HK$3.83HK$2.22n/a3
Aug ’25HK$1.93
HK$3.13
+62.2%
15.5%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jul ’25HK$2.22
HK$3.08
+38.7%
16.0%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jun ’25HK$2.32
HK$3.23
+39.1%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
May ’25HK$2.31
HK$3.23
+39.7%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
Apr ’25HK$2.35
HK$3.25
+38.3%
13.5%HK$3.76HK$2.57n/a5
Mar ’25HK$2.53
HK$3.36
+32.6%
15.7%HK$4.04HK$2.58n/a5
Feb ’25HK$2.43
HK$3.36
+38.1%
15.7%HK$4.04HK$2.58n/a5
Jan ’25HK$2.61
HK$3.70
+41.7%
12.7%HK$4.25HK$2.89n/a6
Dec ’24HK$2.70
HK$3.70
+37.0%
12.7%HK$4.25HK$2.89n/a6
Nov ’24HK$2.80
HK$3.70
+32.1%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.066
Oct ’24HK$2.89
HK$4.14
+43.3%
29.1%HK$6.90HK$2.87HK$2.367
Sep ’24HK$3.27
HK$4.21
+28.8%
31.1%HK$6.96HK$2.90HK$1.876
Aug ’24HK$3.50
HK$4.53
+29.4%
28.7%HK$7.04HK$3.34HK$1.935
Jul ’24HK$3.43
HK$4.91
+43.0%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.224
Jun ’24HK$3.42
HK$4.91
+43.4%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.324
May ’24HK$3.74
HK$5.10
+36.3%
31.9%HK$7.32HK$3.47HK$2.313
Apr ’24HK$3.83
HK$5.46
+42.6%
36.2%HK$7.49HK$3.47HK$2.354
Mar ’24HK$4.35
HK$7.36
+69.2%
44.5%HK$14.92HK$4.54HK$2.537
Feb ’24HK$4.43
HK$8.07
+82.2%
44.3%HK$15.36HK$4.68HK$2.437
Jan ’24HK$4.19
HK$7.71
+84.0%
41.6%HK$14.75HK$4.49HK$2.618
Dec ’23HK$4.17
HK$7.80
+87.1%
37.2%HK$14.41HK$5.36HK$2.708
Nov ’23HK$3.70
HK$8.01
+116.5%
34.9%HK$14.45HK$5.38HK$2.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴