Ausnutria Dairy Corporation Ltd

SEHK:1717 주식 보고서

시가총액: HK$3.4b

Ausnutria Dairy 가치 평가

1717 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1717 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1717 ( HK$1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1717 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1717 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1717 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1717 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1717 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1717 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익CN¥135.18m
시가총액CN¥3.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1717 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1717 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.3x
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
73.6x49.3%HK$3.7b
6836 Tianyun International Holdings
15.8xn/aHK$3.2b
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
22.5x31.5%HK$3.7b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
21.3xn/aHK$4.2b
1717 Ausnutria Dairy
23.3x38.1%HK$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1717은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1717 의 PE 비율은 HK Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$114.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1717 23.3x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1717 은 Hong Kong Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1717 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1717 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1717 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1717 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.89
HK$2.68
+42.0%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Dec ’25HK$2.04
HK$2.68
+31.6%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Nov ’25HK$2.06
HK$2.68
+30.3%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Oct ’25HK$2.36
HK$2.68
+13.7%
17.5%HK$3.15HK$2.21n/a2
Sep ’25HK$1.87
HK$3.07
+64.3%
21.4%HK$3.83HK$2.22n/a3
Aug ’25HK$1.93
HK$3.13
+62.2%
15.5%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jul ’25HK$2.22
HK$3.08
+38.7%
16.0%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jun ’25HK$2.32
HK$3.23
+39.1%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
May ’25HK$2.31
HK$3.23
+39.7%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
Apr ’25HK$2.35
HK$3.25
+38.3%
13.5%HK$3.76HK$2.57n/a5
Mar ’25HK$2.53
HK$3.36
+32.6%
15.7%HK$4.04HK$2.58n/a5
Feb ’25HK$2.43
HK$3.36
+38.1%
15.7%HK$4.04HK$2.58n/a5
Jan ’25HK$2.61
HK$3.70
+41.7%
12.7%HK$4.25HK$2.89n/a6
Dec ’24HK$2.70
HK$3.70
+37.0%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.046
Nov ’24HK$2.80
HK$3.70
+32.1%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.066
Oct ’24HK$2.89
HK$4.14
+43.3%
29.1%HK$6.90HK$2.87HK$2.367
Sep ’24HK$3.27
HK$4.21
+28.8%
31.1%HK$6.96HK$2.90HK$1.876
Aug ’24HK$3.50
HK$4.53
+29.4%
28.7%HK$7.04HK$3.34HK$1.935
Jul ’24HK$3.43
HK$4.91
+43.0%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.224
Jun ’24HK$3.42
HK$4.91
+43.4%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.324
May ’24HK$3.74
HK$5.10
+36.3%
31.9%HK$7.32HK$3.47HK$2.313
Apr ’24HK$3.83
HK$5.46
+42.6%
36.2%HK$7.49HK$3.47HK$2.354
Mar ’24HK$4.35
HK$7.36
+69.2%
44.5%HK$14.92HK$4.54HK$2.537
Feb ’24HK$4.43
HK$8.07
+82.2%
44.3%HK$15.36HK$4.68HK$2.437
Jan ’24HK$4.19
HK$7.71
+84.0%
41.6%HK$14.75HK$4.49HK$2.618
Dec ’23HK$4.17
HK$7.80
+87.1%
37.2%HK$14.41HK$5.36HK$2.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ausnutria Dairy Corporation Ltd 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Forrest ChanCCB International Securities Limited
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.
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