SY Holdings Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6069 ( HK$13.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$4.42 )

6069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$4.42

Fair Value

207.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 6069 ( HK$13.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6069 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6069 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6069 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6069 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.7x
수익	CN¥380.18m
시가총액	CN¥12.44b

6069 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	18.2x
기업 가치/EBITDA	26.5x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6069 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.2x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping	5.2x	9.07%	HK$11.1b
1606 China Development Bank Financial Leasing	3.2x	4.85%	HK$15.6b
2666 Genertec Universal Medical Group	4.5x	4.43%	HK$9.9b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing	3.9x	n/a	HK$6.0b
6069 SY Holdings Group	32.7x	24.22%	HK$13.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6069은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6069 의 PE 비율은 HK Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6069 은 Hong Kong Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 6.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6069 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.7x
공정 PE 비율	13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6069 32.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6069 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$13.62	HK$17.85 +31.06%	13.80%	HK$21.02	HK$15.02	n/a	3
May ’26	HK$12.92	HK$15.00 +16.07%	0.021%	HK$15.00	HK$14.99	n/a	2
Apr ’26	HK$14.02	HK$15.00 +6.96%	0.021%	HK$15.00	HK$14.99	n/a	2
Mar ’26	HK$8.33	HK$10.00 +19.99%	34.23%	HK$13.42	HK$6.57	n/a	2
Feb ’26	HK$7.87	HK$10.00 +27.00%	34.23%	HK$13.42	HK$6.57	n/a	2
Jan ’26	HK$7.15	HK$6.84 -4.32%	1.32%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Dec ’25	HK$7.25	HK$6.84 -5.64%	1.32%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Nov ’25	HK$6.92	HK$6.84 -1.14%	1.32%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’25	HK$6.17	HK$6.84 +10.87%	1.32%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’24	HK$5.08	HK$7.35 +44.68%	9.63%	HK$8.06	HK$6.64	HK$6.17	2
Sep ’24	HK$5.00	HK$7.35 +47.00%	9.63%	HK$8.06	HK$6.64	HK$5.41	2
Aug ’24	HK$5.28	HK$7.78 +47.40%	7.58%	HK$8.37	HK$7.19	HK$5.00	2
Jul ’24	HK$5.13	HK$7.78 +51.71%	7.58%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.36	2
Jun ’24	HK$5.46	HK$7.78 +42.54%	7.58%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.30	2
May ’24	HK$6.25	HK$8.94 +42.97%	17.21%	HK$11.00	HK$7.31	HK$4.51	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

HK$17.85

Fair Value

23.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/14 10:28
장 마감 주가	2025/05/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SY Holdings Group Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yada Li	China International Capital Corporation Limited
Keng-Yu Shih	DBS Bank Ltd
Qi Zhou	Haitong International Research Limited