Guming Holdings 가치 평가
1364이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1364의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1364 ( HK$20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$28.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1364 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1364의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1364는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1364의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 이익 | CN¥2.37b |
| 시가총액 | CN¥45.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1364의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.1x | ||
2097 MIXUE Group | 9.9x | 14.45% | HK$56.7b |
6862 Haidilao International Holding | 14.8x | 9.18% | HK$71.8b |
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial | 31.9x | n/a | HK$12.7b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 19.8x | 37.70% | HK$12.1b |
1364 Guming Holdings | 19x | 9.34% | HK$49.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1364은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1364의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1364 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1364의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1364 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.70 | HK$28.72 +38.73% | 14.08% | HK$34.56 | HK$21.96 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$22.30 | HK$28.72 +28.77% | 14.08% | HK$34.56 | HK$21.96 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | HK$21.22 | HK$29.24 +37.81% | 13.43% | HK$34.56 | HK$21.96 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | HK$22.95 | HK$29.30 +27.69% | 12.60% | HK$35.23 | HK$21.98 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | HK$25.55 | HK$27.93 +9.33% | 11.84% | HK$32.20 | HK$21.98 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | HK$25.20 0% | 13.88% | HK$29.20 | HK$19.61 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | HK$22.77 0% | 13.54% | HK$28.00 | HK$19.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | HK$20.12 0% | 4.19% | HK$20.96 | HK$19.28 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 06:58 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Guming Holdings Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ximin Gu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wenbo Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |