Edvantage Group Holdings 가치 평가
382이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 382의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 382 ( HK$1.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$9.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 382 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
382의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 382는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 382의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 이익 | CN¥620.19m |
| 시가총액 | CN¥1.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 2.6x |
| PEG 비율 | -1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
382의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 6.8x | ||
9616 Neutech Group | 3.9x | 8.75% | HK$1.7b |
1765 XJ International Holdings | 2.5x | n/a | HK$1.9b |
2175 China General Education Group | 16.4x | n/a | HK$1.7b |
1935 JH Educational Technology | 4.4x | n/a | HK$1.4b |
382 Edvantage Group Holdings | 2.5x | -2.27% | HK$1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 382은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
382의 PE 비율은 HK Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 382 은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Consumer Services 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
382의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | 8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 382 은 예상 Price-To-Earnings 비율(2.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.42 | HK$2.85 +101.02% | 47.09% | HK$4.60 | HK$1.33 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | HK$1.40 | HK$2.85 +103.89% | 47.09% | HK$4.60 | HK$1.33 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | HK$1.50 | HK$3.29 +119.15% | 41.97% | HK$4.62 | HK$1.34 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | HK$1.60 | HK$3.23 +101.99% | 42.41% | HK$4.55 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | HK$1.65 | HK$3.23 +95.87% | 42.41% | HK$4.55 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | HK$1.52 | HK$3.23 +112.62% | 42.41% | HK$4.55 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | HK$1.48 | HK$3.23 +118.37% | 42.41% | HK$4.55 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$1.40 | HK$3.43 +144.90% | 38.36% | HK$4.56 | HK$1.31 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$1.97 | HK$4.27 +116.89% | 27.55% | HK$6.10 | HK$3.11 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$2.03 | HK$4.27 +110.48% | 27.55% | HK$6.10 | HK$3.11 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$2.06 | HK$4.25 +106.33% | 27.72% | HK$6.08 | HK$3.09 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$2.14 | HK$4.25 +98.62% | 27.72% | HK$6.08 | HK$3.09 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$1.96 | HK$4.43 +125.93% | 21.03% | HK$5.98 | HK$3.37 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$2.35 | HK$5.12 +117.83% | 20.10% | HK$6.46 | HK$3.66 | HK$1.40 | 5 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$5.12 +116.91% | 20.10% | HK$6.46 | HK$3.66 | HK$1.50 | 5 |
| Sep ’25 | HK$2.21 | HK$5.03 +127.75% | 20.36% | HK$6.33 | HK$3.58 | HK$1.60 | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.23 | HK$5.03 +125.70% | 20.36% | HK$6.33 | HK$3.58 | HK$1.65 | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.26 | HK$4.84 +114.04% | 21.90% | HK$6.36 | HK$3.60 | HK$1.52 | 6 |
| Jun ’25 | HK$2.35 | HK$4.84 +105.84% | 21.90% | HK$6.36 | HK$3.60 | HK$1.48 | 6 |
| May ’25 | HK$2.47 | HK$4.89 +97.99% | 21.48% | HK$6.37 | HK$3.60 | HK$1.40 | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.38 | HK$4.88 +105.09% | 20.30% | HK$6.17 | HK$3.70 | HK$1.97 | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.76 | HK$5.22 +89.03% | 20.54% | HK$6.73 | HK$3.80 | HK$2.03 | 7 |
| Feb ’25 | HK$2.21 | HK$5.22 +136.08% | 20.54% | HK$6.73 | HK$3.80 | HK$2.06 | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.53 | HK$5.22 +106.22% | 20.54% | HK$6.73 | HK$3.80 | HK$2.14 | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.40 | HK$5.23 +117.80% | 20.58% | HK$6.74 | HK$3.81 | HK$1.96 | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$5.09 +102.12% | 23.67% | HK$6.61 | HK$3.36 | HK$2.35 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 23:20 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Edvantage Group Holdings Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Manyi Lu | DBS Bank Ltd |
| Ze Yu Rong | Guosen Securities Co., Ltd. |