DPC Dash 가치 평가
1405이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1405의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1405 ( HK$83.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$32.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1405 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1405의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1405는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1405의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 91x |
| 이익 | CN¥110.21m |
| 시가총액 | CN¥10.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1405의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.2x | ||
9658 Super Hi International Holding | 21.6x | 12.81% | HK$9.2b |
999 Xiaocaiyuan International Holding | 15.4x | 24.55% | HK$11.4b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 19.8x | 37.70% | HK$12.1b |
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial | 31.9x | n/a | HK$12.7b |
1405 DPC Dash | 91x | 46.09% | HK$11.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1405은 Price-To-Earnings 비율(91x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1405의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1405 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(91x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1405의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 91x |
| 공정 PE 비율 | 28.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1405 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(91x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$83.75 | HK$112.41 +34.22% | 6.23% | HK$125.07 | HK$101.03 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$87.00 | HK$112.41 +29.21% | 6.23% | HK$125.07 | HK$101.03 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | HK$87.95 | HK$113.30 +28.82% | 7.98% | HK$134.67 | HK$100.97 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | HK$84.15 | HK$123.61 +46.89% | 7.83% | HK$142.20 | HK$112.83 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | HK$102.70 | HK$125.40 +22.10% | 7.58% | HK$142.50 | HK$113.66 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | HK$95.00 | HK$124.15 +30.69% | 7.86% | HK$141.70 | HK$113.02 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$98.55 | HK$121.61 +23.40% | 7.56% | HK$138.43 | HK$111.39 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | HK$99.55 | HK$122.14 +22.70% | 7.56% | HK$138.79 | HK$112.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | HK$99.35 | HK$84.37 -15.08% | 18.51% | HK$125.00 | HK$70.49 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$79.30 | HK$79.81 +0.65% | 8.19% | HK$92.43 | HK$70.95 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$78.00 | HK$77.05 -1.22% | 3.34% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$77.95 | HK$77.05 -1.16% | 3.34% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$63.55 | HK$77.05 +21.24% | 3.34% | HK$80.99 | HK$72.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$78.40 | HK$77.00 -1.78% | 3.48% | HK$80.93 | HK$72.36 | HK$87.00 | 8 |
| Sep ’25 | HK$68.00 | HK$75.81 +11.48% | 6.25% | HK$81.19 | HK$65.49 | HK$87.95 | 8 |
| Aug ’25 | HK$68.05 | HK$73.16 +7.51% | 6.53% | HK$79.98 | HK$64.44 | HK$84.15 | 8 |
| Jul ’25 | HK$64.60 | HK$71.50 +10.69% | 5.75% | HK$79.40 | HK$63.98 | HK$102.70 | 9 |
| Jun ’25 | HK$56.85 | HK$71.51 +25.78% | 5.97% | HK$79.84 | HK$64.19 | HK$95.00 | 8 |
| May ’25 | HK$55.70 | HK$73.58 +32.10% | 9.52% | HK$89.78 | HK$64.26 | HK$98.55 | 9 |
| Apr ’25 | HK$50.15 | HK$73.41 +46.38% | 9.36% | HK$89.96 | HK$64.08 | HK$99.55 | 9 |
| Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.27 +25.46% | 9.04% | HK$90.23 | HK$64.28 | HK$99.35 | 9 |
| Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.96 +38.11% | 9.09% | HK$90.70 | HK$70.25 | HK$79.30 | 6 |
| Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.19 +26.22% | 9.42% | HK$90.57 | HK$71.14 | HK$78.00 | 4 |
| Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.05 +25.99% | 9.43% | HK$90.42 | HK$71.02 | HK$77.95 | 4 |
| Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.50% | 12.19% | HK$88.75 | HK$69.46 | HK$63.55 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 04:55 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DPC Dash Ltd는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Ningfei Liu | China International Capital Corporation Limited |