Xinyi Glass Holdings 가치 평가
868 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 868 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 868 ( HK$8.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 868 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
868 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 868 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 868 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | HK$5.95b |
| 시가총액 | HK$35.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | -14.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 868 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.9x | ||
2128 China Lesso Group Holdings | 5.2x | 10.7% | HK$10.9b |
830 China State Construction Development Holdings | 6.3x | 23.9% | HK$4.3b |
1882 Haitian International Holdings | 10.5x | 10.7% | HK$31.9b |
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.6b |
868 Xinyi Glass Holdings | 6x | -0.4% | HK$35.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 868은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
868 의 PE 비율은 Asian Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 868 은 Price-To-Earnings 6 Hong Kong Building 업계 평균( 6.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
868 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 6.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 868 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.14 | HK$10.81 +32.8% | 25.7% | HK$18.60 | HK$6.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$8.77 | HK$10.81 +23.2% | 25.7% | HK$18.60 | HK$6.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$9.26 | HK$10.54 +13.9% | 26.7% | HK$18.60 | HK$6.60 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$7.06 | HK$10.72 +51.9% | 24.0% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$8.14 | HK$11.16 +37.1% | 23.6% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.56 | HK$11.42 +33.4% | 23.9% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$9.67 | HK$11.33 +17.1% | 24.6% | HK$18.60 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$8.42 | HK$11.03 +31.0% | 27.8% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.29 | HK$10.99 +32.6% | 28.1% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.04 | HK$11.31 +40.7% | 31.3% | HK$18.60 | HK$6.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$6.35 | HK$13.54 +113.1% | 27.6% | HK$18.60 | HK$5.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$8.76 | HK$14.42 +64.6% | 18.9% | HK$18.60 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.65 | HK$14.73 +70.3% | 15.4% | HK$18.60 | HK$11.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$8.87 | HK$14.73 +66.0% | 15.4% | HK$18.60 | HK$11.50 | HK$8.77 | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.14 | HK$15.30 +50.9% | 19.3% | HK$22.20 | HK$11.50 | HK$9.26 | 13 |
| Sep ’24 | HK$11.58 | HK$16.39 +41.5% | 24.3% | HK$27.10 | HK$11.50 | HK$7.06 | 14 |
| Aug ’24 | HK$12.24 | HK$16.62 +35.8% | 26.8% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.14 | 13 |
| Jul ’24 | HK$12.20 | HK$17.48 +43.2% | 24.6% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.56 | 13 |
| Jun ’24 | HK$11.46 | HK$18.04 +57.4% | 22.7% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$9.67 | 14 |
| May ’24 | HK$14.30 | HK$17.86 +24.9% | 23.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.42 | 14 |
| Apr ’24 | HK$14.06 | HK$17.86 +27.0% | 23.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.29 | 14 |
| Mar ’24 | HK$15.02 | HK$18.14 +20.7% | 22.4% | HK$27.10 | HK$9.53 | HK$8.04 | 16 |
| Feb ’24 | HK$17.20 | HK$18.68 +8.6% | 23.1% | HK$27.10 | HK$9.03 | HK$6.35 | 16 |
| Jan ’24 | HK$14.54 | HK$18.62 +28.0% | 22.6% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.76 | 16 |
| Dec ’23 | HK$14.62 | HK$18.71 +28.0% | 21.9% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.65 | 16 |
| Nov ’23 | HK$10.94 | HK$18.89 +72.7% | 21.5% | HK$27.10 | HK$11.94 | HK$8.87 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Greentown Management Holdings
HK$6.1b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.03
7D
-0.7%
1Y
-46.7%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.10
7D
1.3%
1Y
-16.9%
CITIC
HK$258.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.60
7D
-4.6%
1Y
16.8%