Fosun International 가치 평가
656 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 656 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 656 ( HK$4.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 656 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
656 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 656 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 656 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43x |
| 수익 | CN¥738.39m |
| 시가총액 | CN¥31.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 48.5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 656 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 656은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
656 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 656 은 Hong Kong Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 5.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
656 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 656 43 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.17 | HK$7.50 +79.9% | 48.7% | HK$12.66 | HK$4.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.45 | HK$7.76 +74.3% | 41.6% | HK$12.90 | HK$4.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.98 | HK$7.75 +55.6% | 43.1% | HK$13.03 | HK$4.78 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.05 | HK$7.68 +89.7% | 43.5% | HK$12.96 | HK$4.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.04 | HK$5.87 +45.4% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$5.87 +39.9% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.87 +34.1% | 26.7% | HK$8.09 | HK$4.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.65 | HK$5.97 +28.3% | 22.3% | HK$8.01 | HK$4.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.08 | HK$6.34 +55.5% | 21.7% | HK$8.01 | HK$4.68 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$6.55 +46.5% | 21.6% | HK$8.07 | HK$4.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.21 | HK$6.55 +55.5% | 21.6% | HK$8.07 | HK$4.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.59 | HK$7.04 +53.3% | 17.5% | HK$8.20 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$7.80 +74.8% | 4.8% | HK$8.26 | HK$7.21 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.63 | HK$7.52 +62.4% | 11.3% | HK$8.65 | HK$5.95 | HK$4.45 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.95 | HK$7.52 +51.9% | 11.3% | HK$8.65 | HK$5.95 | HK$4.98 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.91 | HK$8.66 +76.5% | 17.9% | HK$11.23 | HK$5.99 | HK$4.05 | 7 |
| Aug ’24 | HK$5.55 | HK$8.71 +57.0% | 17.8% | HK$11.28 | HK$6.02 | HK$4.04 | 7 |
| Jul ’24 | HK$5.38 | HK$8.65 +60.7% | 18.7% | HK$11.34 | HK$6.04 | HK$4.20 | 7 |
| Jun ’24 | HK$5.08 | HK$8.71 +71.5% | 18.4% | HK$11.50 | HK$6.13 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$5.49 | HK$8.84 +61.1% | 17.1% | HK$11.23 | HK$6.28 | HK$4.65 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.76 | HK$8.67 +50.6% | 18.5% | HK$11.32 | HK$6.33 | HK$4.08 | 6 |
| Mar ’24 | HK$6.57 | HK$9.00 +37.0% | 18.7% | HK$11.26 | HK$6.30 | HK$4.47 | 8 |
| Feb ’24 | HK$7.57 | HK$9.37 +23.8% | 20.0% | HK$11.50 | HK$6.43 | HK$4.21 | 7 |
| Jan ’24 | HK$6.36 | HK$9.24 +45.3% | 20.2% | HK$11.41 | HK$6.19 | HK$4.59 | 7 |
| Dec ’23 | HK$6.02 | HK$8.93 +48.4% | 21.2% | HK$11.40 | HK$6.03 | HK$4.46 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.14 | HK$8.78 +70.8% | 20.8% | HK$11.40 | HK$5.98 | HK$4.63 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%