Lonking Holdings 가치 평가
3339 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3339 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3339 ( HK$2.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3339 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3339 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3339 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3339 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | CN¥1.02b |
| 시가총액 | CN¥8.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3339 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 15.4x | 31.18% | HK$18.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 25x | 33.24% | HK$27.9b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.5x | 11.57% | HK$54.0b |
1786 CRCC High-Tech Equipment | 8.2x | n/a | HK$1.1b |
3339 Lonking Holdings | 8x | 9.22% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3339은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3339 의 PE 비율은 HK Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3339 은 Price-To-Earnings 8 Hong Kong Machinery 업계 평균( 9.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3339 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3339 8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.06 | HK$1.90 -7.53% | 22.40% | HK$2.51 | HK$1.59 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$1.95 | HK$1.84 -5.66% | 20.36% | HK$2.48 | HK$1.57 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$2.09 | HK$1.85 -11.57% | 20.48% | HK$2.50 | HK$1.58 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$1.74 | HK$1.79 +3.03% | 16.51% | HK$2.30 | HK$1.58 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$1.69 | HK$1.79 +6.08% | 16.51% | HK$2.30 | HK$1.58 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$1.51 | HK$1.62 +7.45% | 3.09% | HK$1.69 | HK$1.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$1.42 | HK$1.65 +15.92% | 2.88% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.51 | HK$1.65 +9.02% | 2.88% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.65 -0.84% | 2.88% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.42 | HK$1.57 +10.72% | 8.01% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$1.56 +1.47% | 8.01% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.46 | HK$1.36 -6.97% | 21.96% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.45 | HK$1.36 -6.33% | 21.96% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.44 | HK$1.36 -5.68% | 21.96% | HK$1.70 | HK$0.97 | HK$1.95 | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.43 | HK$1.22 -14.37% | 14.46% | HK$1.39 | HK$0.98 | HK$2.09 | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.32 | HK$1.25 -5.09% | 12.72% | HK$1.40 | HK$0.98 | HK$1.74 | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.26 | HK$1.25 -1.03% | 12.74% | HK$1.39 | HK$0.98 | HK$1.69 | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.22 | HK$1.24 +1.30% | 13.12% | HK$1.39 | HK$0.96 | HK$1.51 | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.19 | HK$1.24 +3.86% | 13.12% | HK$1.39 | HK$0.96 | HK$1.42 | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.22 | HK$1.36 +11.50% | 21.75% | HK$1.79 | HK$0.96 | HK$1.51 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.37 | HK$1.36 -0.70% | 21.75% | HK$1.79 | HK$0.96 | HK$1.66 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.40 | HK$1.39 -0.60% | 17.87% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.42 | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.41 | HK$1.39 -1.30% | 17.87% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.54 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.29 | HK$1.38 +6.60% | 17.95% | HK$1.77 | HK$0.99 | HK$1.46 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.12 | HK$1.38 +23.07% | 17.70% | HK$1.77 | HK$1.00 | HK$1.45 | 5 |
| May ’24 | HK$1.39 | HK$1.39 +0.016% | 27.20% | HK$1.90 | HK$0.83 | HK$1.44 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 06:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lonking Holdings Limited 33 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |