China Communications Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 552 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

552 ( HK$4.46 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$17.3 )

552 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 552 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 552 ( HK$4.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$17.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 552 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

552 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 552 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 552 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 552 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
552 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.9x
수익	CN¥3.67b
시가총액	CN¥29.03b

552 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.05x
기업 가치/EBITDA	2.3x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 552 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 552 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.5x
2386 SINOPEC Engineering (Group)	11.8x	12.2%	HK$29.4b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.8x	15.5%	HK$68.8b
3311 China State Construction International Holdings	6.1x	12.6%	HK$60.0b
586 China Conch Venture Holdings	6.3x	16.4%	HK$12.1b
552 China Communications Services	7.9x	6.0%	HK$30.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 552은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

552 의 PE 비율은 HK Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
8188 GME Group Holdings	1.6x	n/a	US$23.28m
8373 Indigo Star Holdings	1.6x	n/a	US$3.40m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 552 은 Price-To-Earnings 7.9 Hong Kong Construction 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

552 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

552 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.9x
공정 PE 비율	6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 552 7.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 552 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$4.46	HK$4.76 +6.8%	15.6%	HK$6.34	HK$4.25	n/a	6
Dec ’25	HK$4.08	HK$4.82 +18.0%	14.4%	HK$6.41	HK$4.29	n/a	7
Nov ’25	HK$4.18	HK$4.80 +14.8%	17.8%	HK$6.55	HK$3.52	n/a	7
Oct ’25	HK$4.21	HK$4.80 +14.0%	17.8%	HK$6.55	HK$3.52	n/a	7
Sep ’25	HK$3.99	HK$4.79 +20.1%	17.6%	HK$6.53	HK$3.50	n/a	7
Aug ’25	HK$4.11	HK$4.68 +13.9%	16.6%	HK$6.28	HK$3.50	n/a	7
Jul ’25	HK$4.21	HK$4.61 +9.6%	16.0%	HK$6.27	HK$3.48	n/a	8
Jun ’25	HK$3.77	HK$4.61 +22.4%	16.0%	HK$6.27	HK$3.48	n/a	8
May ’25	HK$3.75	HK$4.61 +23.0%	16.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	8
Apr ’25	HK$3.65	HK$4.61 +26.3%	15.4%	HK$6.31	HK$3.50	n/a	9
Mar ’25	HK$3.39	HK$4.50 +32.7%	11.2%	HK$5.30	HK$3.49	n/a	9
Feb ’25	HK$3.20	HK$4.57 +42.7%	11.1%	HK$5.32	HK$3.50	n/a	10
Jan ’25	HK$3.24	HK$4.62 +42.5%	12.6%	HK$5.78	HK$3.50	n/a	10
Dec ’24	HK$3.29	HK$4.53 +37.7%	12.4%	HK$5.66	HK$3.48	HK$4.08	10
Nov ’24	HK$3.22	HK$4.53 +40.7%	12.4%	HK$5.66	HK$3.48	HK$4.18	10
Oct ’24	HK$3.29	HK$4.53 +37.7%	12.4%	HK$5.66	HK$3.48	HK$4.21	10
Sep ’24	n/a	HK$4.54 0%	12.4%	HK$5.68	HK$3.50	HK$3.99	10
Aug ’24	n/a	HK$4.49 0%	13.6%	HK$5.77	HK$3.48	HK$4.11	9
Jul ’24	n/a	HK$4.54 0%	16.4%	HK$5.90	HK$3.32	HK$4.21	10
Jun ’24	n/a	HK$4.65 0%	16.0%	HK$6.19	HK$3.48	HK$3.77	11
May ’24	n/a	HK$4.65 0%	16.0%	HK$6.19	HK$3.48	HK$3.75	11
Apr ’24	n/a	HK$4.70 0%	15.9%	HK$6.24	HK$3.51	HK$3.65	11
Mar ’24	n/a	HK$4.49 0%	16.0%	HK$6.17	HK$3.36	HK$3.39	12
Feb ’24	n/a	HK$4.58 0%	16.2%	HK$6.30	HK$3.43	HK$3.20	12
Jan ’24	n/a	HK$4.48 0%	15.3%	HK$6.13	HK$3.34	HK$3.24	12
Dec ’23	n/a	HK$4.34 0%	14.2%	HK$5.69	HK$3.24	HK$3.29	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 18:14
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Communications Services Corporation Limited 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pak Kin Lai	ABCI Securities Company Limited
Sung-yan Chan	ABCI Securities Company Limited
Jones Ku	Barclays