AviChina Industry & Technology Company Limited

SHSC:2357 주식 보고서

시가총액: HK$29.1b

AviChina Industry & Technology 가치 평가

2357 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2357 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2357 ( HK$3.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2357 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2357 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2357 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2357 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2357 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2357 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익CN¥2.16b
시가총액CN¥27.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2357 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2357 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
2507 Cirrus Aircraft
9.7x12.1%HK$7.4b
232 Continental Aerospace Technologies Holding
11.4xn/aHK$1.0b
659 CTF Services
13.4x13.9%HK$29.3b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
68.6xn/aHK$27.7b
2357 AviChina Industry & Technology
12.7x18.8%HK$29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 2357은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2357 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2357 12.7x업계 평균 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2357 은 Price-To-Earnings 12.7 Asian Aerospace & Defense 업계 평균( 50.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2357 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2357 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2357 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2357 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.65
HK$5.37
+47.2%
10.1%HK$5.92HK$4.83n/a2
Dec ’25HK$3.78
HK$5.64
+49.1%
8.3%HK$6.14HK$5.01n/a3
Nov ’25HK$4.10
HK$5.64
+37.5%
8.3%HK$6.14HK$5.01n/a3
Oct ’25HK$3.80
HK$5.64
+48.3%
8.3%HK$6.14HK$5.01n/a3
Sep ’25HK$3.34
HK$5.51
+64.9%
7.4%HK$5.96HK$4.97n/a3
Aug ’25HK$3.81
HK$5.51
+44.6%
7.4%HK$5.96HK$4.97n/a3
Jul ’25HK$3.51
HK$6.10
+73.8%
16.9%HK$7.78HK$5.00n/a4
Jun ’25HK$3.54
HK$6.10
+72.3%
16.9%HK$7.78HK$5.00n/a4
May ’25HK$3.38
HK$6.10
+80.5%
16.9%HK$7.78HK$5.00n/a4
Apr ’25HK$3.08
HK$6.49
+110.9%
12.6%HK$7.79HK$5.64n/a4
Mar ’25HK$3.22
HK$6.70
+108.1%
11.2%HK$7.85HK$5.75n/a4
Feb ’25HK$2.93
HK$6.70
+128.7%
11.2%HK$7.85HK$5.75n/a4
Jan ’25HK$3.35
HK$6.70
+100.0%
11.2%HK$7.85HK$5.75n/a4
Dec ’24HK$3.48
HK$6.23
+79.0%
6.3%HK$6.52HK$5.67HK$3.783
Nov ’24HK$3.57
HK$6.18
+73.2%
6.3%HK$6.47HK$5.64HK$4.103
Oct ’24HK$3.72
HK$6.38
+71.6%
7.9%HK$7.20HK$5.65HK$3.805
Sep ’24HK$3.52
HK$6.30
+78.9%
8.3%HK$7.20HK$5.66HK$3.345
Aug ’24HK$3.90
HK$6.14
+57.5%
13.3%HK$7.25HK$4.74HK$3.815
Jul ’24HK$3.80
HK$6.42
+68.8%
13.1%HK$7.65HK$5.01HK$3.515
Jun ’24HK$3.80
HK$6.42
+68.8%
13.1%HK$7.65HK$5.01HK$3.545
May ’24HK$4.23
HK$6.42
+51.7%
13.1%HK$7.65HK$5.01HK$3.385
Apr ’24HK$4.12
HK$6.25
+51.6%
12.7%HK$7.64HK$5.00HK$3.087
Mar ’24HK$3.85
HK$6.03
+56.8%
12.9%HK$7.01HK$4.71HK$3.226
Feb ’24HK$4.22
HK$6.03
+43.0%
12.9%HK$7.01HK$4.71HK$2.936
Jan ’24HK$3.51
HK$5.96
+69.7%
12.9%HK$6.91HK$4.64HK$3.356
Dec ’23HK$3.62
HK$6.26
+73.0%
16.6%HK$8.13HK$4.64HK$3.487

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AviChina Industry & Technology Company Limited 19 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Qing ChanBOCOM International Securities Limited
Jacqueline LiBofA Global Research