Ubtech Robotics 가치 평가
9880이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9880의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9880 ( HK$133.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$112.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9880 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9880의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9880는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 9880의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 40.1x |
| 매출 | CN¥1.44b |
| 시가총액 | CN¥58.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 40.6x |
| 기업가치/EBITDA | -60.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
9880의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.5x | ||
2590 Beijing Geekplus Technology | 13.4x | 30.18% | HK$39.0b |
1882 Haitian International Holdings | 1.9x | 7.15% | HK$35.3b |
2432 Shenzhen Dobot | 53.2x | 32.07% | HK$23.9b |
669 Techtronic Industries | 1.4x | 7.87% | HK$173.5b |
9880 Ubtech Robotics | 40.1x | 47.30% | HK$63.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 9880은 Price-To-Sales 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
9880의 PS 비율은 HK Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 9880 은 Hong Kong Machinery 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(40.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(0.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
9880의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 40.1x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9880 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(40.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$133.70 | HK$152.50 +14.06% | 12.80% | HK$178.00 | HK$123.93 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | HK$154.10 | HK$152.50 -1.04% | 12.80% | HK$178.00 | HK$123.93 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | HK$100.30 | HK$127.30 +26.92% | 10.44% | HK$151.66 | HK$109.73 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | HK$88.35 | HK$117.69 +33.21% | 11.28% | HK$134.99 | HK$98.03 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | HK$82.90 | HK$112.17 +35.30% | 14.28% | HK$134.62 | HK$89.44 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | HK$83.70 | HK$108.50 +29.63% | 16.54% | HK$130.94 | HK$87.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$87.00 | HK$108.50 +24.72% | 16.54% | HK$130.94 | HK$87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$79.75 | HK$110.60 +38.69% | 14.76% | HK$131.78 | HK$92.03 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$90.35 | HK$120.61 +33.49% | 17.44% | HK$141.50 | HK$91.82 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$71.30 | HK$102.17 +43.30% | 22.49% | HK$127.83 | HK$69.99 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$54.95 | HK$116.06 +111.22% | 13.84% | HK$131.41 | HK$93.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$85.85 | HK$116.06 +35.19% | 13.84% | HK$131.41 | HK$93.89 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$94.70 | HK$116.06 +22.56% | 13.84% | HK$131.41 | HK$93.89 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$111.30 | HK$109.48 -1.64% | 13.38% | HK$124.13 | HK$94.83 | HK$154.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 09:56 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ubtech Robotics Corp Ltd는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Yonghuo Liang | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |