Royal Deluxe Holdings Limited

SEHK:3789 주식 보고서

시가총액: HK$73.2m

Royal Deluxe Holdings 가치 평가

3789 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3789 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3789 ( HK$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3789 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3789 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3789 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3789 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3789 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3789 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익HK$9.77m
시가총액HK$73.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3789 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3789 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
8275 China New Consumption Group
7.2xn/aHK$59.5m
1343 Wei Yuan Holdings
41.8xn/aHK$77.7m
2433 Zhongtian Construction (Hunan) Group
15.9xn/aHK$83.5m
2515 Tianjin Construction Development Group
2.4xn/aHK$85.2m
3789 Royal Deluxe Holdings
7.5xn/aHK$73.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 3789은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3789 의 PE 비율은 HK Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3789 7.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3789 은 Price-To-Earnings 7.5 Hong Kong Construction 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3789 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3789 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3789 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-5.5%

1Y

-51.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.63

7D

-3.4%

1Y

28.2%

Shanghai Electric Group

HK$143.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

7D

3.0%

1Y

77.7%