HSBC Holdings 가치 평가
5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5 ( HK$91.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$113.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | US$19.67b |
| 시가총액 | US$205.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.5x | ||
3988 Bank of China | 5.8x | 3.99% | HK$1.7t |
939 China Construction Bank | 4.9x | 3.88% | HK$1.8t |
1288 Agricultural Bank of China | 6.2x | 5.01% | HK$2.1t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 5.3x | 4.26% | HK$2.6t |
5 HSBC Holdings | 10.4x | 6.40% | HK$154.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 6.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$91.10 | HK$96.13 +5.52% | 10.25% | HK$124.44 | HK$83.44 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$87.10 | HK$95.24 +9.34% | 10.18% | HK$123.81 | HK$83.01 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$88.75 | HK$95.17 +7.24% | 9.47% | HK$118.62 | HK$78.73 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$89.25 | HK$89.67 +0.47% | 8.42% | HK$103.20 | HK$76.62 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$79.95 | HK$83.26 +4.15% | 8.44% | HK$97.23 | HK$71.90 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$75.80 | HK$81.91 +8.06% | 8.75% | HK$96.95 | HK$71.70 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$72.50 | HK$81.62 +12.58% | 9.26% | HK$97.15 | HK$71.81 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$80.69 +12.69% | 9.43% | HK$97.03 | HK$70.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$70.45 | HK$80.25 +13.90% | 9.23% | HK$95.91 | HK$64.90 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$68.60 | HK$80.16 +16.85% | 9.58% | HK$96.22 | HK$65.11 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$68.25 | HK$79.83 +16.97% | 9.47% | HK$96.44 | HK$66.67 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$68.30 | HK$78.36 +14.73% | 9.38% | HK$97.21 | HK$66.59 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$68.65 | HK$79.32 +15.55% | 11.08% | HK$99.25 | HK$66.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$67.00 | HK$77.71 +15.98% | 13.21% | HK$99.34 | HK$61.34 | HK$87.10 | 18 |
| Apr ’25 | HK$61.15 | HK$76.60 +25.27% | 14.34% | HK$99.34 | HK$59.33 | HK$88.75 | 18 |
| Mar ’25 | HK$61.20 | HK$75.15 +22.80% | 15.76% | HK$98.54 | HK$50.96 | HK$89.25 | 19 |
| Feb ’25 | HK$60.90 | HK$77.11 +26.61% | 14.61% | HK$97.18 | HK$57.13 | HK$79.95 | 19 |
| Jan ’25 | HK$63.00 | HK$76.87 +22.02% | 14.35% | HK$94.84 | HK$54.47 | HK$75.80 | 19 |
| Dec ’24 | HK$59.20 | HK$76.43 +29.11% | 14.28% | HK$94.68 | HK$54.38 | HK$72.50 | 19 |
| Nov ’24 | HK$56.90 | HK$77.50 +36.20% | 13.83% | HK$94.99 | HK$54.56 | HK$71.60 | 18 |
| Oct ’24 | HK$61.70 | HK$79.09 +28.18% | 12.89% | HK$99.47 | HK$60.69 | HK$70.45 | 19 |
| Sep ’24 | HK$58.85 | HK$78.32 +33.08% | 14.21% | HK$99.86 | HK$58.50 | HK$68.60 | 20 |
| Aug ’24 | HK$66.30 | HK$76.31 +15.10% | 13.96% | HK$102.08 | HK$57.20 | HK$68.25 | 20 |
| Jul ’24 | HK$61.00 | HK$74.57 +22.25% | 14.23% | HK$98.93 | HK$56.00 | HK$68.30 | 19 |
| Jun ’24 | HK$57.35 | HK$72.72 +26.79% | 15.74% | HK$98.95 | HK$49.18 | HK$68.65 | 20 |
| May ’24 | HK$56.15 | HK$69.03 +22.94% | 14.44% | HK$87.97 | HK$49.28 | HK$67.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 09:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HSBC Holdings plc 69 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |