Bank of China 가치 평가
3988 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3988 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3988 ( HK$3.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$11.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3988 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3988 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3988 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3988 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.7x |
| 수익 | CN¥217.51b |
| 시가총액 | CN¥1.35t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3988 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.7x | ||
939 China Construction Bank | 4.3x | 4.1% | HK$1.5t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: 3988은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3988 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3988 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3988 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.7x |
| 공정 PE 비율 | 5.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3988 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.76 | HK$4.09 +8.9% | 10.1% | HK$4.67 | HK$3.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$3.76 | HK$4.14 +10.1% | 9.8% | HK$4.75 | HK$3.42 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.67 | HK$4.12 +12.4% | 9.7% | HK$4.93 | HK$3.43 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$3.54 | HK$4.14 +16.9% | 9.2% | HK$4.95 | HK$3.44 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.43 | HK$4.10 +19.5% | 8.8% | HK$4.86 | HK$3.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$3.85 | HK$4.03 +4.8% | 9.2% | HK$4.84 | HK$3.36 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.70 | HK$3.89 +5.2% | 12.2% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.53 | HK$3.70 +4.8% | 12.3% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.23 | HK$3.62 +12.2% | 12.3% | HK$4.39 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.08 | HK$3.52 +14.4% | 8.9% | HK$4.18 | HK$2.71 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$3.50 +19.4% | 10.2% | HK$4.21 | HK$2.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$2.98 | HK$3.57 +19.9% | 11.6% | HK$4.31 | HK$2.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$2.83 | HK$3.57 +26.2% | 11.7% | HK$4.27 | HK$2.72 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$2.77 | HK$3.51 +26.8% | 11.9% | HK$4.19 | HK$2.65 | HK$3.76 | 18 |
| Oct ’24 | HK$2.74 | HK$3.47 +26.7% | 11.4% | HK$4.20 | HK$2.70 | HK$3.67 | 18 |
| Sep ’24 | HK$2.66 | HK$3.50 +31.6% | 11.4% | HK$4.38 | HK$2.72 | HK$3.54 | 19 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$3.65 +27.1% | 14.6% | HK$5.23 | HK$2.75 | HK$3.43 | 18 |
| Jul ’24 | HK$3.14 | HK$3.66 +16.6% | 14.0% | HK$5.23 | HK$2.72 | HK$3.85 | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.05 | HK$3.66 +20.0% | 14.8% | HK$5.22 | HK$2.66 | HK$3.70 | 18 |
| May ’24 | HK$3.13 | HK$3.58 +14.5% | 11.1% | HK$4.24 | HK$2.72 | HK$3.53 | 16 |
| Apr ’24 | HK$3.01 | HK$3.58 +18.9% | 12.9% | HK$4.32 | HK$2.74 | HK$3.23 | 16 |
| Mar ’24 | HK$2.94 | HK$3.64 +23.7% | 12.9% | HK$4.43 | HK$2.78 | HK$3.08 | 18 |
| Feb ’24 | HK$3.00 | HK$3.66 +22.0% | 12.6% | HK$4.44 | HK$2.79 | HK$2.93 | 19 |
| Jan ’24 | HK$2.84 | HK$3.60 +26.6% | 12.8% | HK$4.36 | HK$2.74 | HK$2.98 | 19 |
| Dec ’23 | HK$2.73 | HK$3.48 +27.5% | 11.4% | HK$4.24 | HK$2.75 | HK$2.83 | 20 |
| Nov ’23 | HK$2.55 | HK$3.41 +33.5% | 11.2% | HK$4.14 | HK$2.68 | HK$2.77 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.76
7D
-1.4%
1Y
38.0%
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$6.03
7D
-0.3%
1Y
30.5%
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.76
7D
-1.4%
1Y
38.0%