Chongqing Rural Commercial Bank 가치 평가
3618 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3618 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3618 ( HK$6.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$15.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3618 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3618 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3618 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3618 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | CN¥11.50b |
| 시가총액 | CN¥81.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3618 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7x | ||
3698 Huishang Bank | 2.8x | 8.94% | HK$43.6b |
1963 Bank of Chongqing | 5.4x | n/a | HK$36.8b |
3866 Bank of Qingdao | 5x | 11.70% | HK$28.5b |
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank | 14.8x | n/a | HK$22.8b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 6x | 4.81% | HK$89.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3618은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3618 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3618 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3618 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 5.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3618 6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.62 | HK$6.20 -6.31% | 27.75% | HK$7.71 | HK$3.08 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$5.95 | HK$5.69 -4.35% | 28.51% | HK$7.57 | HK$3.03 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$5.28 | HK$5.18 -1.84% | 23.91% | HK$7.07 | HK$3.04 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$4.89 | HK$4.79 -2.04% | 18.57% | HK$6.13 | HK$3.04 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$4.76 | HK$4.89 +2.83% | 19.70% | HK$6.14 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$4.65 | HK$4.84 +4.00% | 18.58% | HK$5.67 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$4.27 | HK$4.84 +13.26% | 18.58% | HK$5.67 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.32 | HK$4.82 +11.58% | 19.53% | HK$5.77 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$4.03 | HK$4.17 +3.40% | 20.07% | HK$5.34 | HK$2.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.80 | HK$4.02 +5.91% | 21.58% | HK$5.28 | HK$2.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$3.72 -9.39% | 26.14% | HK$5.30 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$3.51 -8.45% | 21.26% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$3.60 | HK$3.47 -3.66% | 22.85% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.36 | HK$3.38 +0.71% | 22.09% | HK$4.43 | HK$2.12 | HK$5.95 | 9 |
| Apr ’25 | HK$3.24 | HK$3.36 +3.76% | 25.27% | HK$4.42 | HK$2.13 | HK$5.28 | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.20 | HK$3.20 -0.066% | 22.95% | HK$4.39 | HK$2.14 | HK$4.89 | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$3.20 +5.34% | 21.96% | HK$4.42 | HK$2.15 | HK$4.76 | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.03 | HK$3.10 +2.17% | 20.51% | HK$4.10 | HK$2.16 | HK$4.65 | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.91 | HK$3.03 +4.24% | 22.39% | HK$4.07 | HK$2.15 | HK$4.27 | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.94 | HK$3.01 +2.34% | 20.91% | HK$3.97 | HK$2.15 | HK$4.32 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.89 | HK$3.11 +7.65% | 18.91% | HK$3.98 | HK$2.20 | HK$4.03 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$3.15 +13.76% | 17.81% | HK$4.00 | HK$2.40 | HK$3.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.85 | HK$3.15 +10.36% | 16.42% | HK$3.85 | HK$2.43 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.16 +14.19% | 17.38% | HK$3.87 | HK$2.43 | HK$3.83 | 8 |
| Jun ’24 | HK$2.69 | HK$3.22 +19.55% | 18.99% | HK$3.97 | HK$2.30 | HK$3.60 | 8 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$3.24 +6.78% | 17.40% | HK$3.82 | HK$2.32 | HK$3.36 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 14:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 51 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Meizhi Yan | Barclays |
| Judy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenqing Han | BofA Global Research |