Aegean Airlines S.A.

ATSE:AEGN 주식 보고서

시가총액: €857.5m

Aegean Airlines 가치 평가

AEGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEGN ( €9.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEGN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AEGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익€131.27m
시가총액€857.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
PPA Piraeus Port Authority
10.5x7.5%€746.3m
ATTICA Attica Holdings
15.6xn/a€527.7m
AIA Athens International Airport
10.1x-8.6%€2.4b
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
35.4x32.5%د.ك255.4m
AEGN Aegean Airlines
6.5x11.1%€857.5m

Price-To-Earnings 대 피어: AEGN은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AEGN 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AEGN 6.5x업계 평균 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEGN 은 Price-To-Earnings 6.5 European Airlines 업계 평균( 6.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEGN 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.58
€14.98
+56.3%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Nov ’25€9.90
€14.90
+50.5%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.97
€14.90
+35.8%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.92
€15.38
+40.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.36
€15.38
+35.3%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.55
€16.21
+40.4%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.83
€15.11
+27.7%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.60
€14.65
+16.3%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.54
€14.65
+16.8%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.74
€14.65
+15.0%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.22
€14.65
+19.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€11.34
€14.65
+29.2%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Dec ’24€11.54
€14.23
+23.3%
11.0%€16.30€12.50n/a3
Nov ’24€10.28
€11.05
+7.5%
38.7%€16.30€5.50€9.904
Oct ’24€10.50
€11.05
+5.2%
38.7%€16.30€5.50€10.974
Sep ’24€13.20
€11.05
-16.3%
38.7%€16.30€5.50€10.924
Aug ’24€12.80
€11.05
-13.7%
38.7%€16.30€5.50€11.364
Jul ’24€10.80
€8.08
-25.2%
18.7%€9.30€5.50€11.554
Jun ’24€9.85
€8.08
-18.0%
18.7%€9.30€5.50€11.834
May ’24€7.78
€8.08
+3.8%
18.7%€9.30€5.50€12.604
Apr ’24€7.60
€7.94
+4.4%
17.9%€9.00€5.50€12.544
Mar ’24€7.55
€7.64
+1.2%
16.8%€8.75€5.50€12.744
Feb ’24€6.51
€7.20
+10.6%
15.5%€8.50€5.50€12.224
Jan ’24€5.29
€6.58
+24.3%
17.4%€8.50€5.50€11.344
Dec ’23€5.00
€6.58
+31.5%
17.4%€8.50€5.50€11.544
Nov ’23€4.95
€6.73
+35.9%
15.3%€8.50€6.00€10.284

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴