Aegean Airlines 가치 평가
AEGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEGN ( €13.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEGN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 이익 | €144.34m |
| 시가총액 | €1.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | -23.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.5x | ||
PPA Piraeus Port Authority | 13.2x | n/a | €1.2b |
AIA Athens International Airport | 14x | -2.60% | €3.3b |
OLTH Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme | 12.1x | n/a | €338.7m |
WIZZ Wizz Air Holdings | 6.5x | 17.52% | UK£1.5b |
AEGN Aegean Airlines | 8.2x | -0.35% | €1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: AEGN은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AEGN의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEGN 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.24 | €15.02 +13.44% | 5.06% | €16.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €12.38 | €15.02 +21.32% | 5.06% | €16.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €12.16 | €14.48 +19.08% | 11.65% | €16.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €12.86 | €14.48 +12.60% | 11.65% | €16.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| May ’26 | €11.80 | €14.18 +20.17% | 10.68% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.08 | €14.28 +18.21% | 10.84% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.77 | €13.78 +27.95% | 11.87% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.87 | €13.78 +26.77% | 11.87% | €15.60 | €11.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.12 | €14.98 +47.97% | 16.45% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €9.48 | €14.98 +57.96% | 16.45% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.90 | €14.90 +50.51% | 17.29% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.97 | €14.90 +35.82% | 17.29% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.92 | €15.38 +40.80% | 12.35% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.36 | €15.38 +35.34% | 12.35% | €17.80 | €12.90 | €12.38 | 4 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.21 +40.37% | 12.20% | €17.80 | €12.90 | €12.16 | 4 |
| Jun ’25 | €11.83 | €15.11 +27.75% | 13.61% | €17.65 | €12.50 | €12.86 | 4 |
| May ’25 | €12.60 | €14.65 +16.27% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €11.80 | 3 |
| Apr ’25 | €12.54 | €14.65 +16.83% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €12.08 | 3 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.65 +14.99% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €10.77 | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €14.65 +19.89% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €10.87 | 3 |
| Jan ’25 | €11.34 | €14.65 +29.19% | 14.93% | €17.65 | €12.50 | €10.12 | 3 |
| Dec ’24 | €11.54 | €14.23 +23.34% | 11.02% | €16.30 | €12.50 | €9.48 | 3 |
| Nov ’24 | €10.28 | €11.05 +7.49% | 38.66% | €16.30 | €5.50 | €9.90 | 4 |
| Oct ’24 | €10.50 | €11.05 +5.24% | 38.66% | €16.30 | €5.50 | €10.97 | 4 |
| Sep ’24 | €13.20 | €11.05 -16.29% | 38.66% | €16.30 | €5.50 | €10.92 | 4 |
| Aug ’24 | €12.80 | €11.05 -13.67% | 38.66% | €16.30 | €5.50 | €11.36 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/10 02:28 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aegean Airlines S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Antonis Diapoulis | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |