Titan 가치 평가
TITC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TITC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TITC ( €43.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TITC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TITC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TITC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TITC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | €235.41m |
| 시가총액 | €3.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TITC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.4x | ||
MERKO Mermeren Kombinat AD | 13.7x | n/a | €165.0m |
ELHA Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry | 9.6x | n/a | €1.2b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 11.2x | 6.73% | Mex$68.9b |
KNF Knife River | 27x | 18.23% | US$4.0b |
TITC Titan | 13.8x | 18.96% | €3.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: TITC은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TITC의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TITC 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 European Basic Materials 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TITC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TITC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.55 | €51.64 +18.58% | 4.13% | €55.00 | €48.50 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €38.90 | €49.93 +28.35% | 5.60% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €34.55 | €49.93 +44.51% | 5.60% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €37.15 | €49.51 +33.28% | 6.53% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €35.95 | €49.51 +37.73% | 6.53% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €37.95 | €49.51 +30.47% | 6.53% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €40.00 | €49.51 +23.79% | 6.53% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €40.75 | €49.87 +22.38% | 5.69% | €53.50 | €45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €42.35 | €49.85 +17.71% | 6.15% | €53.50 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €40.10 | €49.85 +24.31% | 6.15% | €53.50 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €45.70 | €49.85 +9.08% | 6.15% | €53.50 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €40.20 | €44.68 +11.15% | 10.11% | €53.00 | €40.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €38.75 | €41.82 +7.92% | 7.13% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.40 | €40.10 +23.77% | 2.78% | €41.00 | €38.00 | €38.90 | 5 |
| Oct ’25 | €35.40 | €38.25 +8.05% | 11.14% | €41.00 | €29.00 | €34.55 | 6 |
| Sep ’25 | €31.70 | €38.25 +20.66% | 11.14% | €41.00 | €29.00 | €37.15 | 6 |
| Aug ’25 | €33.00 | €38.25 +15.91% | 11.14% | €41.00 | €29.00 | €35.95 | 6 |
| Jul ’25 | €28.85 | €35.92 +24.49% | 15.88% | €41.00 | €27.00 | €37.95 | 6 |
| Jun ’25 | €30.30 | €35.92 +18.54% | 15.88% | €41.00 | €27.00 | €40.00 | 6 |
| May ’25 | €29.75 | €30.67 +3.08% | 4.07% | €32.00 | €29.00 | €40.75 | 3 |
| Apr ’25 | €26.55 | €27.15 +2.26% | 6.81% | €29.00 | €25.30 | €42.35 | 2 |
| Mar ’25 | €26.50 | €26.15 -1.32% | 3.25% | €27.00 | €25.30 | €40.10 | 2 |
| Feb ’25 | €24.20 | €23.75 -1.86% | 3.96% | €25.30 | €23.00 | €45.70 | 4 |
| Jan ’25 | €21.45 | €21.75 +1.40% | 14.45% | €25.30 | €17.00 | €40.20 | 4 |
| Dec ’24 | €19.82 | €19.76 -0.30% | 16.45% | €23.70 | €15.00 | €38.75 | 5 |
| Nov ’24 | €17.92 | €19.16 +6.92% | 16.92% | €23.70 | €15.00 | €32.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 09:44 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Titan S.A.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Harry Goad | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |