Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

ATSE:EUROB 주식 보고서

시가총액: €8.2b

Eurobank Ergasias Services and Holdings 가치 평가

EUROB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EUROB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EUROB ( €2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EUROB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EUROB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EUROB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EUROB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EUROB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EUROB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€1.43b
시가총액€8.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EUROB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EUROB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
ETE National Bank of Greece
5.3x-7.5%€6.9b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.4x-2.5%€4.8b
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b
OPTIMA Optima bank
6.8x13.4%€942.8m
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.7x-4.1%€8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EUROB은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EUROB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EUROB 5.7x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EUROB 은 Price-To-Earnings 5.7 Greek Banks 업계 평균( 5.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EUROB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EUROB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EUROB 5.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EUROB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.22
€2.82
+26.8%
12.6%€3.50€2.08n/a15
Dec ’25€2.00
€2.76
+38.0%
13.1%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.6%
13.4%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.02
€2.76
+36.5%
12.7%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.06
€2.72
+32.0%
13.4%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25€2.13
€2.66
+25.2%
14.3%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.10
€2.58
+23.1%
15.1%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.8%
12.5%€3.30€2.00n/a13
May ’25€2.01
€2.37
+17.9%
7.5%€2.60€2.00n/a12
Apr ’25€1.78
€2.28
+27.9%
10.0%€2.55€1.80n/a12
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.5%
8.8%€2.40€1.80n/a11
Feb ’25€1.82
€2.16
+18.9%
9.5%€2.40€1.80n/a11
Jan ’25€1.61
€2.09
+29.8%
12.2%€2.60€1.70n/a12
Dec ’24€1.66
€2.09
+25.7%
12.2%€2.60€1.70€2.0012
Nov ’24€1.52
€2.05
+35.1%
11.5%€2.60€1.70€1.9211
Oct ’24€1.46
€2.03
+39.3%
9.5%€2.40€1.70€2.0211
Sep ’24€1.59
€1.96
+23.2%
7.4%€2.15€1.70€2.0611
Aug ’24€1.57
€1.91
+21.9%
7.1%€2.15€1.70€2.1311
Jul ’24€1.51
€1.79
+18.4%
10.8%€2.10€1.30€2.1011
Jun ’24€1.46
€1.65
+12.7%
8.6%€1.80€1.30€2.0111
May ’24€1.28
€1.57
+22.5%
9.2%€1.80€1.30€2.0111
Apr ’24€1.22
€1.55
+27.7%
9.8%€1.80€1.30€1.7811
Mar ’24€1.46
€1.51
+3.5%
9.0%€1.80€1.30€1.9110
Feb ’24€1.29
€1.46
+13.6%
7.5%€1.60€1.30€1.8210
Jan ’24€1.06
€1.42
+34.3%
11.8%€1.60€1.04€1.6110
Dec ’23€1.11
€1.42
+27.8%
12.8%€1.75€1.04€1.6610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:12
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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