Tullow Oil plc

GHSE:TLW 주식 보고서

시가총액: GH₵4.7b

Tullow Oil 가치 평가

TLW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
GH₵46.69
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TLW ( GHS11.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( GHS46.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$16.30m
시가총액US$300.75m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
TOTAL TotalEnergies Marketing Ghana
5.3xn/aGH₵1.5b
GOIL GOIL
6.2xn/aGH₵627.0m
ENQ EnQuest
13.3x42.6%UK£218.9m
BRY Berry
3.9x-24.9%US$328.5m
TLW Tullow Oil
18.5x3.1%GH₵238.1m

Price-To-Earnings 대 피어: TLW은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLW 의 PE 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLW 18.5x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLW 은 African Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TLW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재GH₵11.92
GH₵7.89
-33.8%
58.8%GH₵19.27GH₵2.89n/a9
Feb ’26GH₵11.92
GH₵8.35
-30.0%
49.7%GH₵19.01GH₵3.81n/a9
Jan ’26GH₵11.92
GH₵9.54
-19.9%
45.3%GH₵18.60GH₵3.36n/a9
Dec ’25GH₵11.92
GH₵10.79
-9.5%
39.6%GH₵19.63GH₵3.93n/a10
Nov ’25GH₵11.92
GH₵11.49
-3.6%
39.5%GH₵20.67GH₵4.36n/a10
Oct ’25GH₵11.92
GH₵11.36
-4.7%
38.3%GH₵20.01GH₵4.22n/a10
Sep ’25GH₵11.92
GH₵11.38
-4.5%
36.2%GH₵19.84GH₵4.96n/a10
Aug ’25GH₵11.92
GH₵11.40
-4.4%
34.9%GH₵19.49GH₵4.91n/a10
Jul ’25GH₵11.92
GH₵11.35
-4.8%
33.6%GH₵19.33GH₵5.80n/a10
Jun ’25GH₵11.92
GH₵10.83
-9.2%
34.2%GH₵18.52GH₵5.56n/a10
May ’25GH₵11.92
GH₵9.83
-17.5%
35.9%GH₵17.17GH₵4.64n/a10
Apr ’25GH₵11.92
GH₵9.40
-21.2%
36.3%GH₵16.67GH₵4.50n/a10
Mar ’25n/a
GH₵8.79
0%
39.5%GH₵15.81GH₵4.23n/a9
Feb ’25GH₵11.92
GH₵8.45
-29.1%
40.3%GH₵15.75GH₵4.25GH₵11.9210
Jan ’25n/a
GH₵8.37
0%
36.5%GH₵15.25GH₵5.21GH₵11.9210
Dec ’24GH₵11.92
GH₵8.32
-30.2%
36.4%GH₵15.12GH₵5.18GH₵11.9210
Nov ’24GH₵11.92
GH₵8.10
-32.1%
36.2%GH₵14.78GH₵5.06GH₵11.9210
Oct ’24GH₵11.92
GH₵7.98
-33.1%
45.0%GH₵14.35GH₵3.59GH₵11.929
Sep ’24GH₵11.92
GH₵8.01
-32.8%
44.1%GH₵14.72GH₵3.60GH₵11.929
Aug ’24GH₵11.92
GH₵7.86
-34.1%
43.4%GH₵14.30GH₵3.57GH₵11.929
Jul ’24GH₵11.92
GH₵7.62
-36.1%
44.2%GH₵13.81GH₵3.39GH₵11.929
Jun ’24GH₵11.92
GH₵7.46
-37.4%
44.7%GH₵13.36GH₵3.34GH₵11.929
May ’24GH₵11.92
GH₵7.94
-33.4%
40.1%GH₵12.81GH₵3.66GH₵11.9210
Apr ’24GH₵11.92
GH₵8.03
-32.7%
34.8%GH₵12.49GH₵4.75GH₵11.9210
Mar ’24GH₵11.92
GH₵8.75
-26.6%
30.2%GH₵12.76GH₵4.94n/a11
Feb ’24GH₵11.92
GH₵9.04
-24.1%
37.8%GH₵17.15GH₵5.01GH₵11.9211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
GH₵29.34
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 08:02
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tullow Oil plc 47 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays