Xcel Energy 가치 평가
0M1R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0M1R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0M1R ( $67.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0M1R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0M1R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0M1R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0M1R 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 수익 | US$1.93b |
| 시가총액 | US$39.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0M1R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0M1R은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0M1R 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0M1R 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0M1R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M1R 20.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.82 | US$75.13 +10.77% | 7.23% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$69.94 | US$75.13 +7.42% | 7.23% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$70.71 | US$74.94 +5.99% | 7.59% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$70.55 | US$73.44 +4.10% | 7.41% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$71.28 | US$73.04 +2.47% | 5.98% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$66.79 | US$72.54 +8.60% | 6.01% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$67.58 | US$72.39 +7.12% | 6.32% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$72.56 | US$71.38 -1.63% | 5.73% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$66.89 | US$70.08 +4.77% | 5.92% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.47 | US$66.85 +2.10% | 6.38% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.01 | US$65.52 +7.40% | 5.90% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$58.26 | US$63.15 +8.39% | 6.64% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.60 | US$62.52 +18.87% | 7.08% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.29 | US$62.71 +13.42% | 7.12% | US$72.00 | US$57.00 | US$69.94 | 16 |
| May ’25 | US$53.80 | US$62.43 +16.05% | 7.33% | US$72.00 | US$57.00 | US$70.71 | 16 |
| Apr ’25 | US$53.72 | US$62.33 +16.03% | 9.31% | US$71.00 | US$54.00 | US$70.55 | 15 |
| Mar ’25 | US$49.21 | US$65.43 +32.96% | 7.14% | US$75.00 | US$59.00 | US$71.28 | 14 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$65.79 +7.92% | 6.48% | US$75.00 | US$61.00 | US$66.79 | 14 |
| Jan ’25 | US$61.52 | US$64.57 +4.96% | 6.84% | US$74.00 | US$58.00 | US$67.58 | 14 |
| Dec ’24 | US$61.30 | US$63.86 +4.17% | 7.46% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.56 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.64 | US$63.43 +4.60% | 7.69% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.45 | US$65.50 +14.01% | 8.03% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.47 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.41 | US$66.71 +18.28% | 8.47% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.01 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.88 | US$69.00 +9.73% | 6.28% | US$76.00 | US$59.00 | US$58.26 | 13 |
| Jul ’24 | US$61.43 | US$69.23 +12.70% | 7.32% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.60 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.68 | US$72.00 +13.07% | 7.43% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.29 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 09:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Xcel Energy Inc. 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |