Xcel Energy Inc.

LSE:0M1R 주식 보고서

시가총액: US$41.0b

Xcel Energy 가치 평가

0M1R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M1R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0M1R ( $71.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M1R 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0M1R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M1R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M1R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M1R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M1R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익US$1.88b
시가총액US$40.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M1R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M1R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
0M1R Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0M1R은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0M1R 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0M1R 21.8x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0M1R 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M1R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0M1R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M1R 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M1R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$71.54
US$70.63
-1.3%
5.2%US$78.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.89
US$70.08
+4.8%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.47
US$66.85
+2.1%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.01
US$65.52
+7.4%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$58.26
US$63.15
+8.4%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.60
US$62.52
+18.9%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.29
US$62.71
+13.4%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.80
US$62.43
+16.0%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.72
US$62.33
+16.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.21
US$65.43
+33.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$60.96
US$65.79
+7.9%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.52
US$64.57
+5.0%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.30
US$63.86
+4.2%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.64
US$63.43
+4.6%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.8914
Oct ’24US$57.45
US$65.50
+14.0%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.4714
Sep ’24US$56.41
US$66.71
+18.3%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.0114
Aug ’24US$62.88
US$69.00
+9.7%
6.3%US$76.00US$59.00US$58.2613
Jul ’24US$61.43
US$69.23
+12.7%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.6013
Jun ’24US$63.68
US$72.00
+13.1%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.2913
May ’24US$70.25
US$72.85
+3.7%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.8013
Apr ’24US$67.05
US$71.62
+6.8%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.7213
Mar ’24US$63.39
US$72.79
+14.8%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.2114
Feb ’24US$68.61
US$72.93
+6.3%
6.4%US$79.00US$59.00US$60.9614
Jan ’24US$70.37
US$70.50
+0.2%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.5214
Dec ’23US$70.90
US$68.87
-2.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.3015
Nov ’23US$65.64
US$67.60
+3.0%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.6415

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Enagás

€3.4b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.4%

1Y

-23.9%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

2.3%

1Y

52.8%