OTAQ 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
OTAQ 의 총 주주 지분은 £4.4M 이고 총 부채는 £917.0K, 이는 부채 대 자기자본 비율을 20.8% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £6.5M 및 £2.1M 입니다.
주요 정보
20.8%
부채 비율
UK£917.00k
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | UK£180.00k |
| 주식 | UK£4.40m |
| 총 부채 | UK£2.13m |
| 총 자산 | UK£6.53m |
재무 상태 분석
단기부채: OTAQ 의 단기 자산 ( £1.6M )은 단기 부채( £1.8M ).
장기 부채: OTAQ 의 단기 자산( £1.6M )이 장기 부채( £364.0K ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: OTAQ 의 순부채 대 자기자본 비율( 16.8% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: OTAQ 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 13.9% 에서 20.8% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 OTAQ 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: OTAQ 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 6.5 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.