HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ 주식 보고서

시가총액: SEK 25.7b

HMS Networks 가치 평가

0RPZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RPZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 543.91
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RPZ ( SEK513 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK543.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RPZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0RPZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RPZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RPZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RPZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RPZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82.8x
수익SEK 310.00m
시가총액SEK 25.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RPZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RPZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.8x
SPT Spirent Communications
99.7x36.2%UK£1.1b
FTC Filtronic
23.6x-44.9%UK£245.3m
MWE M.T.I Wireless Edge
13.1x2.7%UK£45.7m
RSW Renishaw
26.9x11.5%UK£2.6b
0RPZ HMS Networks
82.8x31.9%SEK 25.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RPZ은 Price-To-Earnings 비율(82.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RPZ 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RPZ 82.8x업계 평균 24.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RPZ 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RPZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RPZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.8x
공정 PE 비율45.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RPZ 82.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RPZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 513.00
SEK 546.75
+6.6%
11.3%SEK 630.00SEK 475.00n/a4
Feb ’26SEK 521.17
SEK 546.75
+4.9%
11.3%SEK 630.00SEK 475.00n/a4
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.4%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.7%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+26.0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.9%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.5%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.5%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+4.0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.8%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 521.172
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.5%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.9%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.5%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.1%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.5%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.3%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
May ’24SEK 476.45
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 414.403
Apr ’24SEK 414.09
SEK 426.67
+3.0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 470.343
Mar ’24SEK 419.40
SEK 426.67
+1.7%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 454.403
Feb ’24SEK 406.04
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 468.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 548.35
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 02:32
장 마감 주가2025/02/12 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HMS Networks AB (publ) 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co