Spirent Communications plc

BATS-CHIXE:SPTL 주식 보고서

시가총액: UK£1.0b

Spirent Communications 가치 평가

SPTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPTL ( £1.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율96.1x
수익US$13.30m
시가총액US$1.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
FTC Filtronic
54x55.7%UK£169.7m
MWE M.T.I Wireless Edge
10.8x2.7%UK£37.1m
RPI Raspberry Pi Holdings
46.6x4.3%UK£1.1b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
SPTL Spirent Communications
96.1x41.0%UK£1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SPTL은 Price-To-Earnings 비율(96.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPTL 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPTL 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.1x
공정 PE 비율52.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPTL 96.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.76
UK£2.03
+15.2%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Dec ’25UK£1.72
UK£2.03
+18.3%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+13.9%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Aug ’25UK£1.72
UK£2.08
+20.6%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.7%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.4%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.92
UK£2.20
+14.3%
9.3%UK£2.40UK£1.99n/a2
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.2%
16.4%UK£2.40UK£1.73n/a2
Mar ’25UK£1.08
UK£1.56
+44.5%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.5%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.5%
20.5%UK£1.95UK£1.00n/a5
Dec ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.2%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.726
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.4%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.39
UK£2.29
+64.9%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
Sep ’24UK£1.54
UK£2.29
+48.0%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.787
Aug ’24UK£1.68
UK£2.33
+38.5%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.727
Jul ’24UK£1.64
UK£2.33
+42.1%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.837
Jun ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.4%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.848
May ’24UK£1.79
UK£2.36
+31.4%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.928
Apr ’24UK£1.74
UK£2.36
+35.4%
21.0%UK£3.40UK£1.75UK£2.008
Mar ’24UK£2.13
UK£2.77
+29.6%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.088
Feb ’24UK£2.20
UK£2.77
+25.6%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.188
Jan ’24UK£2.61
UK£2.95
+13.2%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.246
Dec ’23UK£2.84
UK£2.95
+3.9%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spirent Communications plc 22 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays