BlackBerry 가치 평가
0R0P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R0P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R0P ( CA$5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R0P 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R0P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R0P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0R0P 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | US$638.00m |
| 시가총액 | US$2.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -232.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R0P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0R0P은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0R0P 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0R0P 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R0P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0R0P 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.71 | CA$4.30 -24.6% | 25.8% | CA$5.41 | CA$3.19 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$3.71 | CA$3.87 +4.3% | 21.1% | CA$4.69 | CA$3.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | CA$3.87 0% | 21.1% | CA$4.69 | CA$3.05 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$3.17 | CA$3.81 +20.1% | 21.1% | CA$4.61 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CA$4.54 0% | 33.9% | CA$6.07 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | CA$4.54 0% | 33.9% | CA$6.07 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$3.26 | CA$4.83 +48.2% | 20.0% | CA$6.10 | CA$3.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | CA$4.79 0% | 19.2% | CA$5.98 | CA$3.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | CA$4.79 0% | 19.2% | CA$5.98 | CA$3.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$3.82 | CA$5.76 +51.0% | 15.3% | CA$6.41 | CA$4.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$3.79 | CA$5.76 +52.0% | 15.3% | CA$6.41 | CA$4.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$3.93 | CA$5.76 +46.6% | 15.3% | CA$6.41 | CA$4.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$4.74 | CA$5.76 +21.4% | 15.3% | CA$6.41 | CA$4.51 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | CA$6.06 0% | 8.7% | CA$6.59 | CA$5.53 | CA$3.71 | 2 |
| Nov ’24 | CA$4.94 | CA$6.06 +22.9% | 8.7% | CA$6.59 | CA$5.53 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$6.87 | CA$6.40 -6.8% | 3.2% | CA$6.60 | CA$6.19 | CA$3.17 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | CA$6.24 0% | 3.8% | CA$6.48 | CA$6.01 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$6.65 | CA$6.24 -6.0% | 3.8% | CA$6.48 | CA$6.01 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | CA$6.03 0% | 8.8% | CA$6.57 | CA$5.50 | CA$3.26 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | CA$6.03 0% | 8.8% | CA$6.57 | CA$5.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | CA$6.03 0% | 8.8% | CA$6.57 | CA$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CA$6.18 | CA$5.53 -10.5% | 19.1% | CA$6.59 | CA$4.47 | CA$3.82 | 2 |
| Mar ’24 | CA$5.19 | CA$6.25 +20.4% | 27.9% | CA$7.99 | CA$4.51 | CA$3.79 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CA$6.25 0% | 27.9% | CA$7.99 | CA$4.51 | CA$3.93 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CA$6.25 0% | 27.9% | CA$7.99 | CA$4.51 | CA$4.74 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CA$7.51 0% | 20.5% | CA$9.05 | CA$5.97 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 09:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/11/30 |
| 연간 수익 | 2024/02/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BlackBerry Limited 71 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Alan Devlin | Atlantic Equities LLP |