ATOSS Software 가치 평가
0N66이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0N66의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0N66 ( €112.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0N66 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0N66의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0N66는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0N66의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.9x |
| 이익 | €45.92m |
| 시가총액 | €1.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0N66의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0N66은 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0N66의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0N66 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0N66의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.9x |
| 공정 PE 비율 | 35.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N66 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €112.80 | €137.63 +22.01% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €107.40 | €137.63 +28.14% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €102.00 | €139.50 +36.76% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €116.65 | €139.50 +19.59% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €141.60 | €137.00 -3.25% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €129.80 | €135.71 +4.56% | 10.98% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €132.20 | €134.00 +1.36% | 12.79% | €157.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €127.00 | €131.71 +3.71% | 12.00% | €152.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €117.00 | €128.57 +9.89% | 13.70% | €146.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €119.12 | €123.50 +3.68% | 13.38% | €144.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €115.40 | €126.21 +9.37% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €123.40 | €126.21 +2.28% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.80 | €126.21 +4.48% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €129.03 | €125.80 -2.51% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €107.40 | 5 |
| Sep ’25 | €138.40 | €125.80 -9.10% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €102.00 | 5 |
| Aug ’25 | €136.40 | €125.80 -7.77% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €116.65 | 5 |
| Jul ’25 | €111.40 | €121.10 +8.71% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €141.60 | 5 |
| Jun ’25 | €115.25 | €121.10 +5.08% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €129.80 | 5 |
| May ’25 | €128.75 | €121.10 -5.94% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €132.20 | 5 |
| Apr ’25 | €137.50 | €121.10 -11.92% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €127.00 | 5 |
| Mar ’25 | €121.80 | €117.70 -3.36% | 13.14% | €139.50 | €100.00 | €117.00 | 5 |
| Feb ’25 | €123.75 | €116.20 -6.10% | 12.29% | €139.50 | €100.00 | €119.12 | 5 |
| Jan ’25 | €105.00 | €110.10 +4.86% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | €115.40 | 5 |
| Dec ’24 | €111.00 | €110.10 -0.81% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | €123.40 | 5 |
| Nov ’24 | €100.50 | €110.10 +9.55% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | €120.80 | 5 |
| Oct ’24 | €98.58 | €111.50 +13.11% | 9.64% | €129.50 | €100.00 | €129.03 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 11:56 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ATOSS Software SE는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicolas Herms | Deutsche Bank |
| Finn Kemper | Hauck Aufhäuser Investment Banking |