TomTom 가치 평가

0MKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MKS ( €5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MKS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

0MKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MKS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0MKS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MKS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5.9x
FDP FD Technologies	2.2x	-37.3%	UK£529.1m
CER Cerillion	11.9x	10.6%	UK£518.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	6.3x	9.6%	UK£643.4m
GBG GB Group	3.1x	6.9%	UK£883.9m
0MKS TomTom	1.1x	6.4%	€634.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0MKS은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

0MKS 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
RM. RM	0.5x	n/a	US$109.15m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$11.10m
MBO MobilityOne	0.009x	n/a	US$2.51m
CCS Crossword Cybersecurity	0.5x	n/a	US$2.46m

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0MKS 은 Price-To-Sales 1.1 UK Software 업계 평균( 2.3 x).

0MKS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0MKS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0MKS 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MKS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.15	€8.00 +55.3%	37.5%	€11.00	€5.00	n/a	2
Dec ’25	€5.29	€8.00 +51.2%	37.5%	€11.00	€5.00	n/a	2
Nov ’25	€5.14	€8.53 +66.0%	30.0%	€11.00	€5.00	n/a	3
Oct ’25	€5.01	€8.53 +70.5%	30.0%	€11.00	€5.00	n/a	3
Sep ’25	€5.20	€8.53 +64.3%	30.0%	€11.00	€5.00	n/a	3
Aug ’25	€4.95	€8.53 +72.2%	30.0%	€11.00	€5.00	n/a	3
Jul ’25	€5.35	€9.13 +70.7%	24.4%	€11.00	€6.00	n/a	3
Jun ’25	€5.67	€9.13 +61.1%	24.4%	€11.00	€6.00	n/a	3
May ’25	€5.71	€9.13 +59.9%	24.4%	€11.00	€6.00	n/a	3
Apr ’25	€7.43	€9.63 +29.7%	15.9%	€11.00	€7.50	n/a	3
Mar ’25	€7.41	€9.47 +27.7%	18.6%	€11.00	€7.00	n/a	3
Feb ’25	€6.35	€9.50 +49.5%	18.7%	€11.00	€7.00	n/a	3
Jan ’25	€6.42	€9.50 +48.1%	18.7%	€11.00	€7.00	€5.00	3
Dec ’24	€6.14	€9.50 +54.7%	18.7%	€11.00	€7.00	€5.29	3
Nov ’24	€5.60	€9.50 +69.7%	18.7%	€11.00	€7.00	€5.14	3
Oct ’24	€6.78	€10.00 +47.5%	10.8%	€11.00	€8.50	€5.01	3
Sep ’24	€7.20	€10.00 +38.9%	10.8%	€11.00	€8.50	€5.20	3
Aug ’24	€7.90	€10.00 +26.6%	10.8%	€11.00	€8.50	€4.95	3
Jul ’24	€7.00	€10.00 +42.8%	10.8%	€11.00	€8.50	€5.35	3
Jun ’24	€7.08	€10.00 +41.3%	10.8%	€11.00	€8.50	€5.67	3
May ’24	€7.78	€10.00 +28.5%	10.8%	€11.00	€8.50	€5.71	3
Apr ’24	€7.52	€9.67 +28.5%	16.0%	€11.00	€7.50	€7.43	3
Mar ’24	€7.44	€9.33 +25.5%	14.1%	€10.50	€7.50	€7.41	3
Feb ’24	€6.61	€9.33 +41.3%	14.1%	€10.50	€7.50	€6.35	3
Jan ’24	€6.48	€9.50 +46.7%	11.4%	€10.50	€8.00	€6.42	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

TomTom N.V. 28 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.