Appian 가치 평가
0HGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HGM ( $30.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HGM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HGM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0HGM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | US$633.61m |
| 시가총액 | US$2.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -95x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HGM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HGM은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0HGM 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0HGM 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HGM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 5.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HGM 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.86 | US$34.83 +12.86% | 10.54% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$30.87 | US$32.33 +4.72% | 15.43% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$28.85 | US$40.83 +41.54% | 14.72% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$32.15 | US$40.83 +27.03% | 14.72% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$34.90 | US$40.33 +15.57% | 16.30% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$32.78 | US$41.00 +25.08% | 17.11% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$37.89 | US$39.50 +4.25% | 17.95% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$36.87 | US$33.50 -9.13% | 10.16% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$33.43 | US$34.57 +3.42% | 11.86% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$32.46 | US$34.57 +6.50% | 11.86% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$30.61 | US$36.71 +19.94% | 9.63% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$30.77 | US$39.38 +27.96% | 13.67% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$38.67 +36.10% | 14.11% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$36.95 | US$44.80 +21.23% | 12.78% | US$52.00 | US$36.00 | US$30.87 | 10 |
| Apr ’25 | US$40.27 | US$44.70 +11.00% | 13.16% | US$52.00 | US$35.00 | US$28.85 | 10 |
| Mar ’25 | US$35.80 | US$45.22 +26.31% | 13.22% | US$55.00 | US$35.00 | US$32.15 | 9 |
| Feb ’25 | US$32.83 | US$44.44 +35.39% | 13.00% | US$55.00 | US$35.00 | US$34.90 | 9 |
| Jan ’25 | US$37.81 | US$46.70 +23.53% | 12.27% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.78 | 10 |
| Dec ’24 | US$37.00 | US$47.27 +27.76% | 13.89% | US$58.00 | US$37.00 | US$37.89 | 11 |
| Nov ’24 | US$39.12 | US$51.00 +30.36% | 14.58% | US$63.00 | US$35.00 | US$36.87 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.93 | US$52.55 +14.41% | 11.85% | US$63.00 | US$41.00 | US$33.43 | 11 |
| Sep ’24 | US$49.08 | US$51.50 +4.93% | 12.79% | US$63.00 | US$41.00 | US$32.46 | 12 |
| Aug ’24 | US$51.17 | US$48.83 -4.57% | 15.86% | US$63.00 | US$35.00 | US$30.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$48.75 | US$45.93 -5.80% | 15.46% | US$57.00 | US$30.00 | US$30.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$44.32 | US$44.92 +1.35% | 14.57% | US$55.00 | US$30.00 | US$28.41 | 11 |
| May ’24 | US$36.96 | US$46.46 +25.71% | 15.09% | US$55.00 | US$30.00 | US$36.95 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 16:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Appian Corporation 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Joel Fishbein | BTIG |