Truecaller AB (publ)

LSE:0AA7 주식 보고서

시가총액: SEK 16.1b

Truecaller 가치 평가

0AA7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AA7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AA7 ( SEK46.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK92.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AA7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AA7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AA7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AA7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AA7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AA7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.9x
수익SEK 490.13m
시가총액SEK 16.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AA7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AA7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.1x
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
0AA7 Truecaller
32.9x23.6%SEK 16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0AA7은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AA7 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0AA7 32.9x업계 평균 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AA7 은 Price-To-Earnings 32.9 UK Software 업계 평균( 35.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AA7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AA7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.9x
공정 PE 비율40.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0AA7 은 예상 32.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AA7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 46.72
SEK 63.40
+35.7%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.22
SEK 58.40
+21.1%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.50
SEK 57.20
+61.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.48
SEK 54.50
+53.6%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 36.74
SEK 54.17
+47.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 28.10
SEK 55.33
+96.9%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 30.37
SEK 58.17
+91.5%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.99
SEK 67.80
+93.8%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.68
SEK 67.80
+114.0%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.96
SEK 70.20
+160.3%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.225
Oct ’24SEK 38.25
SEK 79.00
+106.5%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.21
SEK 79.00
+130.9%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.505
Aug ’24SEK 41.73
SEK 75.00
+79.7%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.81
SEK 73.83
+147.7%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.486
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 36.746
May ’24SEK 29.46
SEK 71.14
+141.5%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.49
SEK 74.86
+145.5%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.89
SEK 78.43
+138.5%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 28.107
Feb ’24SEK 37.17
SEK 85.57
+130.2%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 30.377
Jan ’24SEK 32.80
SEK 96.86
+195.3%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.997
Dec ’23SEK 38.45
SEK 103.83
+170.0%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.686
Nov ’23SEK 42.27
SEK 115.67
+173.6%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.966

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%