The Sage Group plc

BATS-CHIXE:SGEL 주식 보고서

시가총액: UK£12.8b

Sage Group 가치 평가

SGEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGEL ( £12.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.7x
수익UK£323.00m
시가총액UK£12.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.2x
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
CER Cerillion
33.5x8.5%UK£511.1m
SGEL Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SGEL은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGEL 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGEL 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.7x
공정 PE 비율50.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGEL 은 예상 39.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£12.95
UK£13.03
+0.7%
13.7%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.10
UK£12.80
-2.2%
13.4%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.81
UK£11.99
+22.1%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.3%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.16
UK£11.98
+18.0%
13.3%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.76
UK£12.03
+11.8%
13.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.79
UK£12.18
+12.9%
14.1%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.16
UK£12.23
+20.4%
14.4%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.9%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.42
UK£11.56
-6.9%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09n/a19
Jan ’25UK£11.79
UK£11.29
-4.3%
15.7%UK£14.50UK£8.09n/a21
Dec ’24UK£11.52
UK£11.08
-3.8%
16.3%UK£14.50UK£8.09UK£13.1021
Nov ’24UK£9.80
UK£9.98
+1.9%
15.3%UK£12.70UK£8.00UK£9.8121
Oct ’24UK£9.91
UK£9.83
-0.8%
14.4%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.68
UK£9.72
+0.4%
13.7%UK£12.70UK£8.00UK£10.1622
Aug ’24UK£9.37
UK£9.65
+3.0%
13.2%UK£12.70UK£8.00UK£10.7622
Jul ’24UK£9.27
UK£9.25
-0.2%
13.1%UK£12.70UK£7.01UK£10.7922
Jun ’24UK£8.66
UK£8.91
+2.9%
10.4%UK£10.15UK£7.01UK£10.1621
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.77
UK£8.56
+10.2%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.49
UK£8.64
+15.4%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4220
Feb ’24UK£7.81
UK£8.64
+10.6%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Jan ’24UK£7.46
UK£8.40
+12.6%
15.0%UK£10.87UK£6.30UK£11.7919
Dec ’23UK£8.10
UK£8.37
+3.4%
14.6%UK£10.87UK£6.30UK£11.5220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Sage Group plc 50 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research