Pinewood Technologies Group PLC

BATS-CHIXE:PINEL 주식 리포트

시가총액: UK£372.0m

Pinewood Technologies Group 가치 평가

PINEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PINEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£7.07
Fair Value
47.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: PINEL ( £3.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PINEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PINEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PINEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PINEL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PINEL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PINEL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율59.8x
이익UK£6.22m
시가총액UK£371.99m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PINEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PINEL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.2x
CER Cerillion
22.9x8.35%UK£380.6m
IDOX IDOX
51.1x23.10%UK£318.6m
GBG GB Group
65.3x41.87%UK£590.5m
APTD Aptitude Software Group
37.4x25.45%UK£163.7m
PINEL Pinewood Technologies Group
59.8x49.21%UK£372.0m

Price-To-Earnings 대 피어: PINEL은 Price-To-Earnings 비율(59.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PINEL의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PINEL 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PINEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PINEL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.8x
공정 PE 비율53.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PINEL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(53.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(59.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PINEL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.69
UK£7.22
+95.75%
8.03%UK£7.92UK£6.50n/a3
Nov ’26UK£3.69
UK£7.14
+93.50%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Oct ’26UK£4.12
UK£7.14
+73.51%
8.24%UK£7.92UK£6.50n/a3
Sep ’26UK£5.19
UK£5.95
+14.64%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Aug ’26UK£4.80
UK£5.95
+24.09%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.53
UK£5.95
+31.35%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.90
UK£5.97
+53.19%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.86
UK£5.97
+54.48%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.27
UK£5.88
+80.19%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.99%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.45
UK£5.18
+50.27%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.58
UK£5.18
+44.60%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.43
UK£5.18
+50.92%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.673
Nov ’25UK£3.34
UK£5.18
+55.22%
9.49%UK£5.75UK£4.55UK£3.693
Oct ’25UK£3.60
UK£4.65
+29.25%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.123
Sep ’25UK£3.52
UK£4.65
+31.91%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£5.193
Aug ’25UK£3.49
UK£4.65
+33.33%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.803
Jul ’25UK£3.44
UK£4.65
+35.08%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.533
Jun ’25UK£3.56
UK£5.95
+67.04%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.903
May ’25UK£3.35
UK£5.39
+60.99%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.864
Apr ’25n/a
UK£6.85
0%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.273
Mar ’25n/a
UK£6.63
0%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£0.36
UK£6.82
+1,776.20%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.453
Jan ’25UK£0.33
UK£6.72
+1,966.15%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.584
Dec ’24UK£0.32
UK£6.72
+2,005.02%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.434
UK£7.2
Fair Value
48.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 08:16
종가2025/12/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pinewood Technologies Group PLC는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity