Pinewood Technologies Group PLC

BATS-CHIXE:PINEL 주식 보고서

시가총액: UK£288.5m

Pinewood Technologies Group 가치 평가

PINEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PINEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PINEL ( £3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PINEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PINEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PINEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PINEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PINEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PINEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.7x
수익UK£7.66m
시가총액UK£288.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PINEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PINEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.5x
IDOX IDOX
51.4x22.8%UK£282.8m
DOTD dotdigital Group
24.1x10.5%UK£267.0m
ADVT AdvancedAdvT
43.1xn/aUK£199.8m
APTD Aptitude Software Group
39.4x17.4%UK£191.6m
PINEL Pinewood Technologies Group
37.7x25.1%UK£288.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PINEL은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PINEL 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PINEL 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PINEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PINEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.7x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PINEL 37.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PINEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.43
UK£5.18
+50.9%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.34
UK£5.18
+55.2%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.60
UK£4.65
+29.3%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.52
UK£4.65
+31.9%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.49
UK£4.65
+33.3%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jul ’25UK£3.44
UK£4.65
+35.1%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jun ’25UK£3.56
UK£5.95
+67.0%
20.3%UK£7.60UK£4.74n/a3
May ’25UK£3.35
UK£5.39
+61.0%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
Apr ’25n/a
UK£6.85
0%
22.0%UK£8.20UK£4.74n/a3
Mar ’25n/a
UK£6.63
0%
14.6%UK£7.60UK£5.66n/a2
Feb ’25UK£0.36
UK£6.82
+1,776.2%
12.3%UK£7.60UK£5.66n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£6.72
+1,966.2%
11.1%UK£7.60UK£5.66n/a4
Dec ’24UK£0.32
UK£6.72
+2,005.0%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.434
Nov ’24UK£0.32
UK£6.72
+1,995.2%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.344
Oct ’24UK£0.34
UK£6.72
+1,895.5%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.604
Sep ’24UK£0.19
UK£6.11
+3,116.8%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.525
Aug ’24UK£0.17
UK£6.11
+3,538.1%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.495
Jul ’24UK£0.18
UK£6.11
+3,341.4%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.445
Jun ’24UK£0.17
UK£6.11
+3,457.6%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.565
May ’24UK£0.18
UK£6.11
+3,223.5%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.355
Apr ’24UK£0.16
UK£6.39
+3,971.3%
26.5%UK£9.40UK£4.60n/a5
Mar ’24UK£0.19
UK£6.27
+3,227.3%
28.1%UK£9.40UK£4.60n/a5
Feb ’24UK£0.20
UK£6.27
+3,059.7%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£0.365
Jan ’24UK£0.19
UK£7.23
+3,646.1%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£0.334
Dec ’23UK£0.28
UK£7.23
+2,454.8%
23.8%UK£9.40UK£4.60UK£0.324

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 22:10
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/01/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pinewood Technologies Group PLC 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg