X-FAB Silicon Foundries 가치 평가
0ROZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0ROZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0ROZ ( €4.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ROZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0ROZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0ROZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0ROZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.2x |
| 이익 | US$21.09m |
| 시가총액 | US$699.44m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0ROZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38x | ||
KMK Kromek Group | 11.1x | -67.65% | UK£41.6m |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 25.6x | 14.18% | CN¥5.0b |
8016 Sitronix Technology | 12.5x | n/a | NT$20.6b |
688601 Wuxi ETEK MicroelectronicsLtd | 102.9x | 78.85% | CN¥5.6b |
0ROZ X-FAB Silicon Foundries | 33.2x | 46.49% | €606.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0ROZ은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0ROZ의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0ROZ 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(33.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0ROZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0ROZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.62 | €6.86 +48.44% | 9.43% | €7.61 | €6.01 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €5.50 | €7.11 +29.45% | 7.80% | €7.60 | €6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €6.90 | €7.33 +6.28% | 4.58% | €7.92 | €6.91 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €6.79 | €7.37 +8.59% | 4.94% | €8.00 | €6.98 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €7.03 | €7.10 +1.03% | 9.11% | €7.98 | €5.89 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €6.72 | €5.78 -14.11% | 16.00% | €7.00 | €3.98 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €5.29 | €5.69 +7.57% | 14.18% | €6.36 | €3.99 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.88 | €5.69 +16.51% | 14.18% | €6.36 | €3.99 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.76 | €6.28 +67.16% | 10.16% | €7.02 | €5.02 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €4.60 | €6.28 +36.64% | 10.16% | €7.02 | €5.02 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.95 | €6.63 +34.00% | 10.05% | €7.36 | €5.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.03 | €6.61 +31.36% | 8.98% | €7.31 | €5.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.43 | €6.54 +47.59% | 8.40% | €7.14 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.29 | €6.54 +52.40% | 8.40% | €7.14 | €5.50 | €5.50 | 6 |
| Oct ’25 | €5.13 | €7.30 +42.28% | 10.51% | €8.31 | €5.89 | €6.90 | 6 |
| Sep ’25 | €5.50 | €7.35 +33.80% | 10.66% | €8.40 | €5.94 | €6.79 | 6 |
| Aug ’25 | €5.69 | €7.43 +30.64% | 10.49% | €8.50 | €6.02 | €7.03 | 6 |
| Jul ’25 | €6.04 | €9.10 +50.59% | 12.00% | €10.41 | €7.46 | €6.72 | 6 |
| Jun ’25 | €6.59 | €9.10 +38.11% | 12.00% | €10.41 | €7.46 | €5.29 | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.49% | 17.78% | €13.19 | €7.53 | €4.88 | 7 |
| Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +55.02% | 9.08% | €12.86 | €9.86 | €3.76 | 7 |
| Mar ’25 | €7.38 | €11.10 +50.48% | 9.19% | €13.03 | €9.99 | €4.60 | 7 |
| Feb ’25 | €8.97 | €12.56 +39.99% | 8.78% | €15.06 | €11.68 | €4.95 | 7 |
| Jan ’25 | €10.26 | €12.65 +23.36% | 9.04% | €15.23 | €11.81 | €5.03 | 7 |
| Dec ’24 | €10.43 | €12.52 +20.06% | 9.16% | €15.02 | €11.65 | €4.43 | 7 |
| Nov ’24 | €8.49 | €12.80 +50.77% | 8.32% | €15.01 | €12.01 | €4.29 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 09:15 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
X-FAB Silicon Foundries SE는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Jerome Ramel | BNP Paribas |