ASM International NV

LSE:0NX3 주식 보고서

시가총액: €29.1b

ASM International 가치 평가

0NX3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NX3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NX3 ( €599.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €458.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NX3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NX3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NX3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NX3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NX3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NX3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.8x
수익€550.91m
시가총액€29.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NX3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NX3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
6146 Disco
50.2x14.9%JP¥5.3t
6857 Advantest
70.5x18.1%JP¥7.4t
002371 NAURA Technology Group
37.6x23.4%CN¥205.9b
ENTG Entegris
65.9x45.5%US$15.3b
0NX3 ASM International
52.8x19.0%€29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NX3은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NX3 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0NX3 52.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NX3 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NX3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NX3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NX3 52.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NX3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€599.80
€679.00
+13.2%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€559.80
€679.00
+21.3%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€502.62
€692.85
+37.8%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€513.97
€693.34
+34.9%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€595.08
€723.29
+21.5%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€610.40
€731.39
+19.8%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€639.44
€731.39
+14.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.00
€685.41
-2.2%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€642.40
€634.76
-1.2%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€599.00
€622.60
+3.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€566.01
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€568.36
€565.19
-0.6%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€525.29
€505.68
-3.7%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€471.32
€476.79
+1.2%
16.1%€650.00€350.00€559.8019
Dec ’24€476.61
€466.53
-2.1%
15.9%€650.00€350.00€502.6219
Nov ’24€396.19
€440.63
+11.2%
13.7%€600.00€350.00€513.9718
Oct ’24€401.80
€447.71
+11.4%
12.6%€600.00€350.00€595.0817
Sep ’24€445.11
€443.56
-0.3%
11.7%€600.00€360.00€610.4016
Aug ’24€433.42
€434.53
+0.3%
14.3%€600.00€320.00€639.4417
Jul ’24€388.39
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.0019
Jun ’24€402.82
€392.11
-2.7%
13.3%€480.00€285.00€642.4018
May ’24€328.02
€381.00
+16.2%
12.9%€480.00€285.00€599.0019
Apr ’24€371.23
€371.16
-0.02%
11.7%€480.00€290.00€566.0119
Mar ’24€306.47
€368.03
+20.1%
14.2%€480.00€250.00€568.3619
Feb ’24€312.18
€353.19
+13.1%
18.6%€480.00€200.00€525.2918
Jan ’24€237.45
€350.22
+47.5%
18.3%€480.00€200.00€471.3216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:30
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASM International NV 41 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays