Elmos Semiconductor SE

LSE:0N9K 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Elmos Semiconductor 가치 평가

0N9K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N9K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N9K ( €65.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N9K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N9K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N9K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N9K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N9K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익€102.10m
시가총액€1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N9K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N9K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
83xn/aCN¥8.4b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
51.7xn/aCN¥8.0b
0N9K Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9K은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N9K 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0N9K 10.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9K 은 Price-To-Earnings 10.7 European Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N9K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9K 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N9K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.40
€89.00
+36.1%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.30
€89.50
+39.2%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€74.31
€92.40
+24.3%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.89
€92.40
+25.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.68
€92.40
+9.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€72.90
€86.80
+19.1%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.61
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00n/a4
Jan ’25€74.11
€85.25
+15.0%
14.8%€102.00€68.00n/a4
Dec ’24€80.00
€83.75
+4.7%
14.6%€102.00€68.00n/a4
Nov ’24€63.92
€83.75
+31.0%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.304
Sep ’24€66.16
€83.75
+26.6%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.61
€85.25
+5.8%
14.8%€102.00€68.00€74.314
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.894
Jun ’24€66.90
€82.75
+23.7%
12.1%€95.00€68.00€84.684
May ’24€68.41
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.61
€76.75
-1.1%
19.7%€91.00€54.00€72.904
Feb ’24€63.69
€62.75
-1.5%
11.0%€73.00€54.00€65.614
Jan ’24€54.35
€61.25
+12.7%
14.7%€73.00€48.00€74.114
Dec ’23€62.07
€56.25
-9.4%
23.1%€73.00€40.00€80.004
Nov ’23€46.55
€58.00
+24.6%
19.9%€70.00€45.00€63.924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ams-OSRAM

CHF 571.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.80

7D

-9.2%

1Y

-81.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.16

7D

-5.2%

1Y

-42.7%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.29

7D

-7.9%

1Y

-60.7%