Universal Display 가치 평가
0LJE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LJE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LJE ( $163.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LJE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0LJE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LJE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LJE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 수익 | US$237.30m |
| 시가총액 | US$7.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LJE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 47.9x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
2379 Realtek Semiconductor | 17.8x | 15.0% | NT$250.3b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 115.9x | 35.4% | US$9.2b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 38x | 27.9% | CN¥57.4b |
0LJE Universal Display | 32.8x | 13.7% | US$7.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0LJE은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LJE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LJE 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LJE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LJE 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$163.96 | US$219.60 +33.9% | 11.1% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$179.85 | US$219.60 +22.1% | 11.1% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$204.65 | US$229.00 +11.9% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$190.75 | US$229.00 +20.1% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$212.47 | US$220.36 +3.7% | 14.5% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$208.52 | US$208.64 +0.06% | 13.7% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$171.91 | US$200.09 +16.4% | 12.7% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$153.74 | US$199.25 +29.6% | 12.2% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$169.86 | US$202.09 +19.0% | 11.6% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$174.77 | US$200.91 +15.0% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$169.52 | US$194.09 +14.5% | 12.7% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$192.67 | US$181.96 -5.6% | 15.7% | US$250.00 | US$148.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$175.09 | US$167.32 -4.4% | 6.8% | US$185.00 | US$148.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$135.05 | US$173.32 +28.3% | 8.2% | US$196.00 | US$148.50 | US$179.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$152.53 | US$174.55 +14.4% | 8.0% | US$196.00 | US$150.00 | US$204.65 | 11 |
| Sep ’24 | US$161.44 | US$175.83 +8.9% | 7.9% | US$196.00 | US$150.00 | US$190.75 | 12 |
| Aug ’24 | US$144.22 | US$161.17 +11.7% | 11.0% | US$190.00 | US$135.00 | US$212.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$138.45 | US$157.46 +13.7% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$208.52 | 12 |
| Jun ’24 | US$147.94 | US$157.46 +6.4% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$171.91 | 12 |
| May ’24 | US$133.72 | US$157.13 +17.5% | 14.1% | US$191.00 | US$113.50 | US$153.74 | 12 |
| Apr ’24 | US$152.81 | US$155.46 +1.7% | 13.6% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.86 | 12 |
| Mar ’24 | US$138.01 | US$151.96 +10.1% | 11.9% | US$191.00 | US$113.50 | US$174.77 | 12 |
| Feb ’24 | US$133.09 | US$142.38 +7.0% | 15.4% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.52 | 12 |
| Jan ’24 | US$104.66 | US$137.00 +30.9% | 20.2% | US$191.00 | US$82.00 | US$192.67 | 11 |
| Dec ’23 | US$111.24 | US$137.91 +24.0% | 20.0% | US$191.00 | US$82.00 | US$175.09 | 11 |
| Nov ’23 | US$98.19 | US$149.09 +51.8% | 17.9% | US$197.00 | US$95.00 | US$135.05 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
ON Semiconductor
US$28.5b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$64.75
7D
-7.4%
1Y
-7.7%
QUALCOMM
US$182.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
SMA Solar Technology
€416.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
0NIF
€11.87
7D
-16.1%
1Y
-78.7%