Cirrus Logic 가치 평가
0HYI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0HYI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HYI ( $116.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HYI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0HYI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0HYI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HYI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 이익 | US$379.57m |
| 시가총액 | US$5.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | -4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0HYI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.7x | ||
KMK Kromek Group | 11.1x | -67.65% | UK£41.6m |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 58.7x | 32.64% | HK$43.0b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 20.7x | -0.63% | NT$165.5b |
OLED Universal Display | 24.4x | 15.29% | US$5.2b |
0HYI Cirrus Logic | 15.9x | -3.47% | US$5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0HYI은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0HYI의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HYI 은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0HYI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0HYI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$116.77 | US$140.00 +19.90% | 14.73% | US$155.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$132.51 | US$130.83 -1.27% | 15.51% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$124.15 | US$125.00 +0.68% | 13.06% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$114.02 | US$123.33 +8.17% | 13.17% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$101.05 | US$123.33 +22.05% | 13.17% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$108.85 | US$123.19 +13.17% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$97.88 | US$123.19 +25.86% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$96.83 | US$120.62 +24.56% | 15.40% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$100.02 | US$130.83 +30.81% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$102.77 | US$130.83 +27.31% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$99.58 | US$130.00 +30.55% | 10.03% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$100.20 | US$134.00 +33.73% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.52 | US$134.00 +28.21% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.51 | US$147.00 +33.02% | 18.08% | US$175.00 | US$110.00 | US$132.51 | 5 |
| Oct ’25 | US$118.51 | US$151.00 +27.42% | 15.59% | US$175.00 | US$110.00 | US$124.15 | 5 |
| Sep ’25 | US$143.25 | US$150.83 +5.29% | 14.25% | US$175.00 | US$110.00 | US$114.02 | 6 |
| Aug ’25 | US$120.99 | US$138.57 +14.53% | 19.64% | US$175.00 | US$105.00 | US$101.05 | 7 |
| Jul ’25 | US$127.43 | US$112.86 -11.44% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | US$108.85 | 7 |
| Jun ’25 | US$113.11 | US$112.86 -0.22% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | US$97.88 | 7 |
| May ’25 | US$84.43 | US$99.88 +18.29% | 2.52% | US$105.00 | US$95.00 | US$96.83 | 8 |
| Apr ’25 | US$92.36 | US$99.26 +7.47% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$100.02 | 8 |
| Mar ’25 | US$93.26 | US$99.26 +6.44% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$102.77 | 8 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$93.01 +20.91% | 5.94% | US$100.00 | US$85.00 | US$99.58 | 8 |
| Jan ’25 | US$83.59 | US$92.00 +10.06% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$100.20 | 8 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.90% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.52 | 8 |
| Nov ’24 | US$66.72 | US$95.75 +43.51% | 8.75% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.51 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 06:13 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cirrus Logic, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |