X-FAB Silicon Foundries SE

BATS-CHIXE:XFABP 주식 보고서

시가총액: €556.0m

X-FAB Silicon Foundries 가치 평가

XFABP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XFABP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 XFABP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 XFABP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

XFABP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XFABP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XFABP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XFABP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XFABP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$107.63m
시가총액US$578.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XFABP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XFABP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.3x
CML CML Microsystems
29.9xn/aUK£38.6m
603421 Qingdao Topscomm Communication
79.2xn/aCN¥3.9b
3445 RS Technologies
12.3x16.1%JP¥89.9b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
19.8x23.4%CN¥4.4b
XFABP X-FAB Silicon Foundries
5.4x11.4%€556.0m

Price-To-Earnings 대 피어: XFABP은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XFABP 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XFABP 은 Price-To-Earnings 5.4 European Semiconductor 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XFABP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XFABP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XFABP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XFABP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€6.53
0%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Nov ’25€4.38
€6.53
+49.4%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Oct ’25n/a
€7.30
0%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25n/a
€7.35
0%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.80
€7.43
+28.2%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25n/a
€9.10
0%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.62
€9.10
+37.3%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.61
€9.75
+47.6%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.08
€10.97
+54.9%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.24
€11.10
+53.3%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.93
€12.56
+40.7%
8.8%€15.06€11.68n/a7
Jan ’25€10.34
€12.65
+22.4%
9.0%€15.23€11.81n/a7
Dec ’24€10.55
€12.52
+18.8%
9.2%€15.02€11.65n/a7
Nov ’24n/a
€12.80
0%
8.3%€15.01€12.01€4.387
Oct ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Sep ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Aug ’24n/a
€11.92
0%
13.4%€14.97€9.88€5.807
Jul ’24n/a
€11.00
0%
8.6%€12.98€9.92n/a6
Jun ’24n/a
€10.37
0%
6.0%€11.06€9.53€6.625
May ’24n/a
€10.36
0%
6.4%€11.02€9.41€6.615
Apr ’24n/a
€10.54
0%
6.0%€11.04€9.52€7.085
Mar ’24n/a
€10.51
0%
5.9%€11.01€9.50€7.245
Feb ’24n/a
€9.20
0%
7.3%€9.88€8.36€8.935
Jan ’24n/a
€9.22
0%
18.1%€12.02€6.93€10.346
Dec ’23€6.50
€9.63
+48.3%
21.7%€13.20€7.14€10.556
Nov ’23n/a
€9.58
0%
22.1%€13.03€7.04n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%