PVA TePla AG

BATS-CHIXE:TPED 주식 보고서

시가총액: €294.5m

PVA TePla 가치 평가

TPED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.75
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: TPED ( €14.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익€25.48m
시가총액€294.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
CML CML Microsystems
33.6xn/aUK£43.4m
A171090 SUNIC SYSTEM
54.9x99.0%₩410.2b
A183300 KoMiCo
9x42.4%₩420.4b
QLTU Qualitau
23.1xn/a₪1.2b
TPED PVA TePla
11.6x1.4%€294.5m

Price-To-Earnings 대 피어: TPED은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPED 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPED 은 Price-To-Earnings 11.6 European Semiconductor 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TPED 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€20.46
0%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26n/a
€19.87
0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25n/a
€19.87
0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25n/a
€22.93
0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25n/a
€24.06
0%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25n/a
€25.31
0%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25n/a
€27.41
0%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25n/a
€28.59
0%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25n/a
€28.59
0%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25n/a
€28.77
0%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25n/a
€28.67
0%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€23.37
€27.70
+18.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€21.16
€26.95
+27.4%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.34
€26.95
+32.5%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24€19.36
€26.55
+37.2%
20.8%€34.00€18.52n/a10
Nov ’24n/a
€27.20
0%
19.5%€34.00€18.49n/a10
Oct ’24n/a
€28.17
0%
16.6%€34.00€21.00n/a9
Sep ’24€16.68
€28.17
+68.9%
16.6%€34.00€21.00n/a9
Aug ’24n/a
€28.06
0%
17.3%€34.00€20.00n/a9
Jul ’24€18.76
€29.72
+58.4%
20.0%€40.00€20.00n/a9
Jun ’24n/a
€29.72
0%
20.0%€40.00€20.00n/a9
May ’24n/a
€29.83
0%
20.1%€40.00€20.00n/a9
Apr ’24n/a
€29.50
0%
21.4%€40.00€18.00n/a9
Mar ’24€25.47
€30.10
+18.2%
27.3%€46.00€18.00€23.3710
Feb ’24€21.96
€28.75
+30.9%
28.2%€46.00€18.00€21.1610
Jan ’24n/a
€27.25
0%
32.0%€46.00€15.00€20.3410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.34
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 05:06
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PVA TePla AG 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane