ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMS1Z 주식 보고서

시가총액: CHF 987.5m

ams-OSRAM 가치 평가

AMS1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMS1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMS1Z ( CHF9.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF39.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMS1Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMS1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMS1Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMS1Z 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMS1Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMS1Z 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€3.48b
시가총액€1.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMS1Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMS1Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.9x33.8%UK£1.1b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.8xn/aUK£35.3m
AMS1Z ams-OSRAM
0.3x6.3%CHF 987.5m

Price-To-Sales 대 피어: AMS1Z은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMS1Z 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies9PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMS1Z 은 Price-To-Sales 0.3 UK Semiconductor 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMS1Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMS1Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMS1Z 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMS1Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 6.06
CHF 16.05
+164.8%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.05
+88.3%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.44
+44.8%
27.2%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.42
+56.4%
29.2%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.5%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.2%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.6%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.7%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.7%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.2%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.6%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.7%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.8%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.4%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.5%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
Jun ’24CHF 67.30
CHF 77.45
+15.1%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.3313
May ’24CHF 61.52
CHF 86.94
+41.3%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.64
CHF 87.46
+23.8%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5513
Mar ’24CHF 73.14
CHF 87.91
+20.2%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2313
Feb ’24CHF 90.66
CHF 90.95
+0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.2813
Jan ’24CHF 67.68
CHF 92.37
+36.5%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1912
Dec ’23CHF 79.22
CHF 90.81
+14.6%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1512
Nov ’23CHF 58.62
CHF 100.20
+70.9%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

5.0%

1Y

-43.5%

QUALCOMM

US$176.4b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$157.91

7D

-4.4%

1Y

25.5%