Broadcom 가치 평가
1YDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1YDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1YDD ( €221.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YDD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1YDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1YDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1YDD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 91x |
| 수익 | US$13.24b |
| 시가총액 | US$1.19t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 40.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1YDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1YDD은 Price-To-Earnings 비율(91x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(84.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1YDD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1YDD 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1YDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 91x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1YDD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €221.75 | €241.75 +9.02% | 11.27% | €293.62 | €173.87 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | €212.85 | €219.13 +2.95% | 11.89% | €265.56 | €176.16 | n/a | 38 |
| May ’26 | €165.20 | €210.40 +27.36% | 10.23% | €264.60 | €174.64 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | €154.34 | €230.83 +49.56% | 9.80% | €278.07 | €185.38 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €191.56 | €237.03 +23.74% | 11.17% | €288.39 | €174.24 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | €217.10 | €234.44 +7.99% | 13.09% | €289.41 | €165.54 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | €227.80 | €227.89 +0.041% | 13.91% | €288.24 | €164.87 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | €151.12 | €183.79 +21.62% | 9.41% | €227.98 | €147.23 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | €155.60 | €177.29 +13.94% | 9.69% | €220.66 | €142.51 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €150.28 | €171.20 +13.92% | 9.46% | €214.73 | €138.68 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €144.86 | €173.95 +20.08% | 9.35% | €217.15 | €140.24 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €145.82 | €177.85 +21.96% | 9.20% | €221.18 | €142.85 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | n/a | €174.29 0% | 9.46% | €200.23 | €139.70 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | n/a | €140.43 0% | 9.76% | €158.55 | €96.84 | €212.85 | 34 |
| May ’25 | €118.22 | €139.99 +18.42% | 11.22% | €160.42 | €97.98 | €165.20 | 33 |
| Apr ’25 | n/a | €139.45 0% | 11.47% | €160.13 | €97.80 | €154.34 | 32 |
| Mar ’25 | €125.48 | €114.71 -8.58% | 14.20% | €143.03 | €87.67 | €191.56 | 30 |
| Feb ’25 | €110.90 | €108.02 -2.60% | 9.82% | €129.07 | €87.58 | €217.10 | 31 |
| Jan ’25 | n/a | €97.11 0% | 8.94% | €117.69 | €83.74 | €227.80 | 30 |
| Dec ’24 | €86.09 | €90.69 +5.34% | 8.48% | €109.24 | €76.47 | €151.12 | 27 |
| Nov ’24 | €78.34 | €91.71 +17.07% | 5.86% | €99.46 | €77.20 | €155.60 | 27 |
| Oct ’24 | €77.83 | €91.35 +17.37% | 5.67% | €99.35 | €77.12 | €150.28 | 27 |
| Sep ’24 | €80.76 | €87.41 +8.24% | 9.37% | €97.47 | €55.70 | €144.86 | 26 |
| Aug ’24 | €81.59 | €80.50 -1.34% | 9.26% | €95.25 | €54.43 | €145.82 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | €79.46 0% | 10.24% | €95.58 | €54.62 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | €75.55 | €67.37 -10.83% | 11.58% | €85.97 | €55.76 | n/a | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/12 11:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/12 00:00 |
| 수익 | 2025/05/04 |
| 연간 수익 | 2024/11/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Broadcom Inc. 89 애널리스트 중 44 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Tristan Gerra | Baird |