Broadcom 가치 평가
1YDD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1YDD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1YDD ( €301 )는 당사 추정치인 공정 가치( €288.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YDD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1YDD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1YDD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1YDD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 86.4x |
| 이익 | US$18.81b |
| 시가총액 | US$1.63t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 28x |
| 기업가치/EBITDA | 51.3x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1YDD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1YDD은 Price-To-Earnings 비율(86.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1YDD의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1YDD 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(86.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(36.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1YDD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 86.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1YDD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €335.65 0% | 10.60% | €395.09 | €234.82 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | €280.00 | €315.48 +12.67% | 11.99% | €357.76 | €185.69 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | €253.25 | €261.72 +3.34% | 12.21% | €341.96 | €179.53 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | €250.55 | €258.79 +3.29% | 11.56% | €350.12 | €183.81 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | €226.20 | €243.24 +7.53% | 11.78% | €339.60 | €178.29 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | €212.85 | €219.20 +2.98% | 12.04% | €265.56 | €176.16 | n/a | 37 |
| May ’26 | €165.20 | €210.22 +27.25% | 10.37% | €264.60 | €174.64 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €154.34 | €230.91 +49.61% | 9.93% | €278.07 | €185.38 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | €191.56 | €237.05 +23.75% | 11.32% | €288.39 | €174.24 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €217.10 | €234.37 +7.96% | 13.27% | €289.41 | €165.54 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | €227.80 | €227.89 +0.041% | 13.91% | €288.24 | €164.87 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | €151.12 | €183.79 +21.62% | 9.41% | €227.98 | €147.23 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | €155.60 | €177.29 +13.94% | 9.69% | €220.66 | €142.51 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €150.28 | €171.20 +13.92% | 9.46% | €214.73 | €138.68 | €280.00 | 37 |
| Sep ’25 | €144.86 | €173.95 +20.08% | 9.35% | €217.15 | €140.24 | €253.25 | 38 |
| Aug ’25 | €145.82 | €177.85 +21.96% | 9.20% | €221.18 | €142.85 | €250.55 | 38 |
| Jul ’25 | n/a | €174.29 0% | 9.46% | €200.23 | €139.70 | €226.20 | 37 |
| Jun ’25 | n/a | €140.43 0% | 9.76% | €158.55 | €96.84 | €212.85 | 34 |
| May ’25 | €118.22 | €139.99 +18.42% | 11.22% | €160.42 | €97.98 | €165.20 | 33 |
| Apr ’25 | n/a | €139.45 0% | 11.47% | €160.13 | €97.80 | €154.34 | 32 |
| Mar ’25 | €125.48 | €114.71 -8.58% | 14.20% | €143.03 | €87.67 | €191.56 | 30 |
| Feb ’25 | €110.90 | €108.02 -2.60% | 9.82% | €129.07 | €87.58 | €217.10 | 31 |
| Jan ’25 | n/a | €97.11 0% | 8.94% | €117.69 | €83.74 | €227.80 | 30 |
| Dec ’24 | €86.09 | €90.69 +5.34% | 8.48% | €109.24 | €76.47 | €151.12 | 27 |
| Nov ’24 | €78.34 | €91.71 +17.07% | 5.86% | €99.46 | €77.20 | €155.60 | 27 |
| Oct ’24 | €77.83 | €91.35 +17.37% | 5.67% | €99.35 | €77.12 | €150.28 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 21:09 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/08/03 |
| 연간 수익 | 2024/11/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Broadcom Inc.는 86명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 46명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stefan Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |