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THG 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 5/6
THG 의 총 주주 지분은 £1.0B 이고 총 부채는 £650.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 63.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £2.8B 및 £1.8B 입니다.
주요 정보
63.6%
부채 비율
UK£650.04m
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | UK£416.16m |
| 주식 | UK£1.02b |
| 총 부채 | UK£1.76b |
| 총 자산 | UK£2.78b |
최근 재무 상태 업데이트
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Mar 06재무 상태 분석
단기부채: THG 의 단기 자산 ( £987.0M )이 단기 부채( £758.6M ).
장기 부채: THG 의 단기 자산( £987.0M )은 장기 부채( £1.0B ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: THG 의 순부채 대 자기자본 비율( 22.9% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: THG 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 136.8% 에서 63.6% 로 감소했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 THG 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: THG 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 3.4 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.