Headlam Group plc

LSE:HEAD 주식 보고서

시가총액: UK£111.9m

Headlam Group 가치 평가

HEAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEAD ( £1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEAD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEAD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEAD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEAD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£617.20m
시가총액UK£111.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEAD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
ULTP Ultimate Products
0.6x6.9%UK£99.5m
SNWS Smiths News
0.1x-5.0%UK£154.8m
SUP Supreme
0.9x-0.1%UK£197.1m
LIKE Likewise Group
0.3x7.5%UK£40.2m
HEAD Headlam Group
0.2x1.8%UK£111.9m

Price-To-Sales 대 피어: HEAD은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HEAD 의 PS 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HEAD 0.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HEAD 은 Price-To-Sales 0.2 UK Retail Distributors 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HEAD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HEAD 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.40
UK£3.40
+143.7%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Dec ’25UK£1.33
UK£3.40
+156.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Nov ’25UK£1.29
UK£3.40
+163.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Oct ’25UK£1.36
UK£3.40
+150.0%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Sep ’25UK£1.47
UK£3.40
+131.3%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Aug ’25UK£1.49
UK£3.40
+128.2%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jul ’25UK£1.36
UK£3.40
+150.0%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.57
UK£3.40
+116.6%
55.9%UK£5.30UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.80
UK£3.78
+110.3%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Apr ’25UK£1.76
UK£3.78
+114.5%
40.4%UK£5.30UK£2.25n/a2
Mar ’25UK£2.01
UK£3.90
+94.0%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£2.06
UK£3.90
+89.3%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Jan ’25UK£2.16
UK£3.90
+80.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50n/a2
Dec ’24UK£1.93
UK£3.90
+102.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.332
Nov ’24UK£1.76
UK£3.90
+121.6%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.292
Oct ’24UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.362
Sep ’24UK£2.17
UK£3.90
+79.7%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.472
Aug ’24UK£2.23
UK£3.90
+74.9%
35.9%UK£5.30UK£2.50UK£1.492
Jul ’24UK£2.49
UK£4.40
+76.7%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.362
Jun ’24UK£2.48
UK£4.40
+77.4%
20.5%UK£5.30UK£3.50UK£1.572
May ’24UK£2.92
UK£4.65
+59.2%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.802
Apr ’24UK£3.04
UK£4.65
+53.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.762
Mar ’24UK£3.30
UK£4.65
+40.9%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.012
Feb ’24UK£3.37
UK£4.65
+38.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.062
Jan ’24UK£3.02
UK£4.65
+54.0%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£2.162
Dec ’23UK£3.09
UK£4.65
+50.5%
14.0%UK£5.30UK£4.00UK£1.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Headlam Group plc 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William HutchingsGoldman Sachs
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)
Adrian KearseyPanmure Liberum