BHG Group AB (publ)

LSE:0SOM 주식 보고서

시가총액: SEK 3.2b

BHG Group 가치 평가

0SOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0SOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0SOM ( SEK18.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK27.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0SOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0SOM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0SOM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0SOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0SOM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매SEK 9.91b
시가총액SEK 3.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0SOM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0SOM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£355.8m
VIC Victorian Plumbing Group
1.3x9.8%UK£374.6m
TPT Topps Tiles
0.3x8.4%UK£77.9m
MRK Marks Electrical Group
0.5x8.0%UK£53.9m
0SOM BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0SOM은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0SOM 의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$253.06m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.26m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$14.70m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.07m
0SOM 0.3x업계 평균 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0SOM 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0SOM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0SOM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0SOM 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0SOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 18.03
SEK 20.50
+13.7%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.18
SEK 20.50
+12.8%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.13
SEK 19.00
+25.6%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.81
SEK 19.00
+20.2%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.16
SEK 19.00
+25.3%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.09
SEK 18.50
+8.3%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 18.16
SEK 17.00
-6.4%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 14.02
SEK 17.00
+21.2%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.35
SEK 18.00
-1.9%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.30
SEK 12.50
-12.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.84
SEK 12.50
+5.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Nov ’24SEK 9.68
SEK 15.50
+60.1%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.182
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.132
Sep ’24SEK 15.19
SEK 19.00
+25.1%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.812
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.162
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.162
May ’24SEK 11.38
SEK 8.75
-23.1%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 14.022
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.352
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.262
Feb ’24SEK 15.15
SEK 23.25
+53.4%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.81
SEK 21.67
+15.2%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.303
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.843
Nov ’23SEK 19.68
SEK 21.67
+10.1%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 9.683

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ultimate Products

UK£102.4m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTP

UK£1.20

7D

-2.0%

1Y

-20.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.38

7D

0.8%

1Y

-16.5%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

7D

-16.3%

1Y

-27.3%