D'Ieteren Group 가치 평가
0ON7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0ON7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0ON7 ( €184.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €420.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ON7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0ON7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0ON7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0ON7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 수익 | €367.80m |
| 시가총액 | €9.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0ON7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0ON7은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0ON7 의 PE 비율은 European Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0ON7 은 European Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0ON7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ON7 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €184.18 | €210.14 +14.10% | 12.43% | €241.00 | €168.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €175.29 | €209.71 +19.64% | 12.33% | €243.00 | €168.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €163.20 | €205.50 +25.92% | 12.82% | €243.00 | €168.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €160.28 | €206.67 +28.94% | 12.07% | €243.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €163.67 | €206.67 +26.27% | 12.07% | €243.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €160.85 | €217.33 +35.11% | 11.94% | €250.00 | €175.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €201.58 | €260.50 +29.23% | 16.05% | €317.00 | €196.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €199.70 | €254.33 +27.36% | 13.86% | €300.00 | €196.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €192.55 | €247.67 +28.62% | 11.81% | €280.00 | €196.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €219.13 | €263.80 +20.38% | 4.32% | €280.00 | €250.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €212.20 | €260.80 +22.90% | 6.05% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €199.71 | €260.80 +30.59% | 6.05% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €200.60 | €253.00 +26.12% | 7.77% | €285.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €204.20 | €253.00 +23.90% | 7.77% | €285.00 | €230.00 | €175.29 | 5 |
| Apr ’25 | €205.57 | €235.00 +14.32% | 4.46% | €255.00 | €225.00 | €163.20 | 5 |
| Mar ’25 | €179.64 | €227.00 +26.37% | 1.76% | €230.00 | €220.00 | €160.28 | 5 |
| Feb ’25 | €180.92 | €227.00 +25.47% | 1.76% | €230.00 | €220.00 | €163.67 | 5 |
| Jan ’25 | €177.03 | €224.40 +26.76% | 2.33% | €230.00 | €217.00 | €160.85 | 5 |
| Dec ’24 | €156.72 | €224.40 +43.18% | 2.33% | €230.00 | €217.00 | €201.58 | 5 |
| Nov ’24 | €140.94 | €224.40 +59.22% | 2.33% | €230.00 | €217.00 | €199.70 | 5 |
| Oct ’24 | €160.35 | €226.60 +41.31% | 1.67% | €230.00 | €220.00 | €192.55 | 5 |
| Sep ’24 | €149.86 | €222.60 +48.54% | 3.21% | €230.00 | €210.00 | €219.13 | 5 |
| Aug ’24 | €157.24 | €222.00 +41.19% | 3.55% | €230.00 | €210.00 | €212.20 | 4 |
| Jul ’24 | €162.44 | €222.00 +36.67% | 3.55% | €230.00 | €210.00 | €199.71 | 4 |
| Jun ’24 | €161.29 | €222.00 +37.64% | 3.55% | €230.00 | €210.00 | €200.60 | 4 |
| May ’24 | €170.42 | €219.33 +28.70% | 3.36% | €228.00 | €210.00 | €204.20 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 16:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
D'Ieteren Group SA 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bjorn Krook | ABN AMRO Bank N.V. |
| Gaurav Jain | Barclays |