Advance Auto Parts 가치 평가
0H9G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H9G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H9G ( $46.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H9G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0H9G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H9G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H9G 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.9x |
| 수익 | US$47.15m |
| 시가총액 | US$2.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H9G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0H9G은 Price-To-Earnings 비율(57.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0H9G 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.9x | n/a | US$15.25m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H9G 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H9G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.9x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H9G 57.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.01 | US$44.29 -3.7% | 24.0% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$46.76 | US$44.05 -5.8% | 24.2% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.42 | US$44.00 +6.2% | 24.8% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$36.16 | US$49.10 +35.8% | 29.1% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$49.25 +29.5% | 30.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$45.13 | US$50.65 +12.2% | 26.0% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$61.50 | US$63.05 +2.5% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$59.77 | US$63.35 +6.0% | 25.0% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$69.08 | US$63.53 -8.0% | 25.7% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$73.46 | US$64.53 -12.2% | 23.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$85.28 | US$64.03 -24.9% | 23.6% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$69.01 | US$63.28 -8.3% | 22.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.71 | US$56.74 -17.4% | 25.1% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$61.26 | US$56.63 -7.6% | 24.5% | US$98.00 | US$32.00 | US$46.76 | 20 |
| Dec ’24 | US$53.42 | US$57.22 +7.1% | 25.0% | US$98.00 | US$32.00 | US$41.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$51.08 | US$68.02 +33.2% | 19.1% | US$98.00 | US$42.00 | US$36.16 | 20 |
| Oct ’24 | US$56.24 | US$72.12 +28.2% | 14.3% | US$98.00 | US$50.00 | US$38.03 | 19 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$72.00 +6.9% | 12.0% | US$84.00 | US$50.00 | US$45.13 | 17 |
| Aug ’24 | US$73.82 | US$75.06 +1.7% | 12.7% | US$85.00 | US$50.00 | US$61.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$70.23 | US$79.67 +13.4% | 17.9% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$69.20 | US$85.79 +24.0% | 33.0% | US$191.00 | US$57.00 | US$69.08 | 19 |
| May ’24 | US$125.64 | US$151.25 +20.4% | 12.0% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.46 | 20 |
| Apr ’24 | US$120.95 | US$155.25 +28.4% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$85.28 | 20 |
| Mar ’24 | US$137.97 | US$157.74 +14.3% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$69.01 | 19 |
| Feb ’24 | US$151.47 | US$168.58 +11.3% | 13.3% | US$210.00 | US$120.00 | US$68.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$145.69 | US$173.16 +18.9% | 12.9% | US$219.00 | US$120.00 | US$61.26 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 17:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/10/05 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Advance Auto Parts, Inc. 54 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |