Advance Auto Parts 가치 평가
0H9G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H9G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H9G ( $35.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H9G 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0H9G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H9G 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0H9G 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$9.09b |
| 시가총액 | US$2.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H9G 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0H9G은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0H9G 의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H9G 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0H9G 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.57 | US$40.40 +13.58% | 24.66% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$32.71 | US$41.38 +26.52% | 24.51% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$39.48 | US$41.38 +4.82% | 24.51% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$36.39 | US$41.62 +14.37% | 24.62% | US$65.00 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$48.53 | US$44.10 -9.14% | 22.08% | US$65.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$46.76 | US$44.05 -5.80% | 24.21% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$41.42 | US$44.00 +6.23% | 24.83% | US$66.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$36.16 | US$49.10 +35.79% | 29.06% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$49.25 +29.51% | 29.99% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$45.13 | US$50.65 +12.24% | 26.01% | US$85.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$61.50 | US$63.05 +2.52% | 24.98% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$59.77 | US$63.35 +6.00% | 24.98% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$69.08 | US$63.53 -8.04% | 25.69% | US$100.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$73.46 | US$64.53 -12.16% | 23.01% | US$100.00 | US$35.00 | US$32.71 | 20 |
| Apr ’25 | US$85.28 | US$64.03 -24.92% | 23.62% | US$100.00 | US$35.00 | US$39.48 | 20 |
| Mar ’25 | US$69.01 | US$63.28 -8.31% | 22.63% | US$98.00 | US$35.00 | US$36.39 | 20 |
| Feb ’25 | US$68.71 | US$56.74 -17.43% | 25.05% | US$98.00 | US$32.00 | US$48.53 | 21 |
| Jan ’25 | US$61.26 | US$56.63 -7.57% | 24.47% | US$98.00 | US$32.00 | US$46.76 | 20 |
| Dec ’24 | US$53.42 | US$57.22 +7.10% | 25.04% | US$98.00 | US$32.00 | US$41.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$51.08 | US$68.02 +33.15% | 19.12% | US$98.00 | US$42.00 | US$36.16 | 20 |
| Oct ’24 | US$56.24 | US$72.12 +28.24% | 14.33% | US$98.00 | US$50.00 | US$38.03 | 19 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$72.00 +6.88% | 12.03% | US$84.00 | US$50.00 | US$45.13 | 17 |
| Aug ’24 | US$73.82 | US$75.06 +1.68% | 12.68% | US$85.00 | US$50.00 | US$61.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$70.23 | US$79.67 +13.44% | 17.90% | US$130.00 | US$57.00 | US$59.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$69.20 | US$85.79 +23.97% | 32.99% | US$191.00 | US$57.00 | US$69.08 | 19 |
| May ’24 | US$125.64 | US$151.25 +20.39% | 12.00% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.46 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 14:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Advance Auto Parts, Inc. 53 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |