Groupe LDLC société anonyme 가치 평가
0F2N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0F2N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0F2N ( €14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0F2N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0F2N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0F2N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0F2N의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | €534.46m |
| 시가총액 | €87.91m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.2x |
| 기업가치/EBITDA | -96x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0F2N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0F2N은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0F2N의 PS 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0F2N 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK Specialty Retail 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0F2N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0F2N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.30 | €10.05 -29.72% | 40.30% | €14.10 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €10.24 | €7.25 -29.20% | 17.24% | €8.50 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €11.20 | €7.25 -35.27% | 17.24% | €8.50 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €8.76 | €7.25 -17.24% | 17.24% | €8.50 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €6.72 | €6.25 -6.99% | 4.00% | €6.50 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.32 | €7.50 +2.46% | 6.67% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.54 | €7.50 -12.18% | 6.67% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €7.25 | €8.90 +22.76% | 10.11% | €9.80 | €8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €8.65 | €11.60 +34.10% | 33.52% | €17.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.75 | €11.60 +18.97% | 33.52% | €17.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.80 | €12.43 +41.29% | 26.07% | €17.00 | €9.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.44 | €14.27 +36.65% | 16.35% | €17.00 | €11.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.32 | €14.93 +12.11% | 17.26% | €17.00 | €11.30 | €14.40 | 3 |
| Oct ’25 | €15.78 | €15.67 -0.72% | 9.87% | €17.00 | €13.50 | €10.24 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €15.67 0% | 9.87% | €17.00 | €13.50 | €11.20 | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €15.67 0% | 9.87% | €17.00 | €13.50 | €8.76 | 3 |
| Jul ’25 | €11.76 | €16.80 +42.86% | 3.57% | €17.40 | €16.20 | €6.72 | 2 |
| Jun ’25 | €16.58 | €17.60 +6.15% | 7.95% | €19.00 | €16.20 | €7.32 | 2 |
| May ’25 | €16.56 | €17.60 +6.28% | 7.95% | €19.00 | €16.20 | €8.54 | 2 |
| Apr ’25 | €15.54 | €20.00 +28.70% | 5.00% | €21.00 | €19.00 | €7.25 | 2 |
| Mar ’25 | €18.62 | €20.00 +7.41% | 5.00% | €21.00 | €19.00 | €8.65 | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €20.00 +13.64% | 5.00% | €21.00 | €19.00 | €9.75 | 2 |
| Jan ’25 | €21.60 | €25.17 +16.51% | 7.31% | €27.50 | €23.00 | €8.80 | 3 |
| Dec ’24 | €21.90 | €25.50 +16.44% | 2.77% | €26.50 | €25.00 | €10.44 | 3 |
| Nov ’24 | €21.05 | €24.83 +17.97% | 5.77% | €26.50 | €23.00 | €13.32 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 00:09 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Groupe LDLC société anonyme는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |