AUTO1 Group SE

LSE:0A9L 주식 리포트

시가총액: €5.4b

AUTO1 Group 가치 평가

0A9L이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A9L의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0A9L ( €23.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A9L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A9L의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A9L는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0A9L의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A9L의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0A9L의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72.8x
이익€74.24m
시가총액€5.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0A9L의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A9L의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
VTU Vertu Motors
15.6x14.33%UK£227.8m
JD. JD Sports Fashion
9.2x10.10%UK£4.0b
KGF Kingfisher
19.4x13.03%UK£4.7b
MOTR Motorpoint Group
17.8x22.01%UK£99.5m
0A9L AUTO1 Group
72.8x37.69%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A9L은 Price-To-Earnings 비율(72.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0A9L의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTC Mothercare
0.8x-72.49%US$6.77m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0A9L 72.8x업계 평균 12.9xNo. of Companies4PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A9L 은 UK Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(12.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0A9L의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A9L PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.8x
공정 PE 비율36.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A9L 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(72.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A9L에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.90
€30.97
+29.60%
17.95%€38.00€20.45n/a14
Jun ’27€22.43
€30.28
+34.96%
16.91%€37.00€20.45n/a14
May ’27€18.24
€30.38
+66.53%
17.39%€37.00€20.45n/a14
Apr ’27€15.48
€30.75
+98.67%
18.68%€39.00€20.45n/a14
Mar ’27€17.04
€31.84
+86.88%
20.58%€42.00€20.45n/a14
Feb ’27€28.42
€34.95
+22.99%
18.44%€50.00€22.40n/a13
Jan ’27€27.49
€32.99
+19.98%
18.39%€42.00€20.00n/a14
Dec ’26€23.99
€32.75
+36.56%
18.57%€40.00€20.00n/a13
Nov ’26€30.28
€30.74
+1.52%
18.47%€40.00€20.00n/a13
Oct ’26€28.12
€29.74
+5.76%
15.89%€35.00€20.00n/a13
Sep ’26€28.48
€29.24
+2.66%
14.78%€35.00€20.00n/a13
Aug ’26€25.81
€26.78
+3.74%
19.74%€32.10€14.00n/a13
Jul ’26€26.95
€25.81
-4.24%
17.88%€30.00€14.00€23.8413
Jun ’26€23.48
€26.05
+10.92%
17.39%€30.00€14.00€22.4314
May ’26€20.96
€25.03
+19.41%
19.59%€30.00€14.00€18.2414
Apr ’26€20.44
€24.62
+20.46%
20.67%€30.00€14.00€15.4813
Mar ’26€23.30
€22.26
-4.47%
22.31%€30.00€14.00€17.0413
Feb ’26€18.76
€17.31
-7.76%
26.65%€22.50€8.40€28.4213
Jan ’26€15.67
€14.56
-7.11%
27.24%€20.50€8.40€27.4912
Dec ’25€12.45
€11.44
-8.07%
22.40%€17.10€8.00€23.9912
Nov ’25€9.57
€9.96
+4.11%
17.19%€14.00€8.00€30.2812
Oct ’25€10.22
€9.92
-2.93%
16.81%€14.00€8.00€28.1212
Sep ’25€9.35
€9.66
+3.29%
19.96%€14.00€6.50€28.4812
Aug ’25€8.04
€8.42
+4.73%
31.64%€14.00€4.00€25.8112
Jul ’25€6.36
€7.55
+18.74%
32.23%€13.00€4.00€26.9513
€30.23
Fair Value
21.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/02 13:07
종가2026/07/02 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AUTO1 Group SE는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas