Halfords Group plc

BATS-CHIXE:HFDL 주식 보고서

시가총액: UK£357.1m

Halfords Group 가치 평가

HFDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HFDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.39
Fair Value
325.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: HFDL ( £1.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HFDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HFDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HFDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HFDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HFDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HFDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익UK£25.70m
시가총액UK£357.12m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HFDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HFDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
VTU Vertu Motors
11.1x18.12%UK£201.1m
CARD Card Factory
7.1x7.73%UK£340.5m
DFS DFS Furniture
58.2x61.18%UK£378.3m
VIC Victorian Plumbing Group
37.7x29.86%UK£256.6m
HFDL Halfords Group
13.9x12.59%UK£357.1m

Price-To-Earnings 대 피어: HFDL은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HFDL 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$32.65m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HFDL 은 Price-To-Earnings 13.9 UK Specialty Retail 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HFDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HFDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HFDL 13.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HFDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.64
UK£1.67
+1.93%
13.76%UK£2.00UK£1.44n/a6
May ’26UK£1.55
UK£1.67
+7.85%
13.76%UK£2.00UK£1.44n/a6
Apr ’26UK£1.28
UK£1.63
+27.48%
14.39%UK£2.00UK£1.42n/a6
Mar ’26UK£1.25
UK£1.63
+30.13%
14.39%UK£2.00UK£1.42n/a6
Feb ’26UK£1.41
UK£1.63
+15.28%
14.39%UK£2.00UK£1.42n/a6
Jan ’26UK£1.32
UK£1.54
+16.77%
22.50%UK£2.00UK£1.00n/a6
Dec ’25UK£1.50
UK£1.54
+2.72%
22.50%UK£2.00UK£1.00n/a6
Nov ’25UK£1.68
UK£1.71
+1.66%
31.33%UK£2.75UK£1.00n/a6
Oct ’25UK£1.49
UK£1.69
+13.24%
32.27%UK£2.75UK£1.00n/a6
Sep ’25UK£1.48
UK£1.78
+20.43%
31.16%UK£2.75UK£1.00n/a7
Aug ’25UK£1.53
UK£1.78
+16.64%
31.16%UK£2.75UK£1.00n/a7
Jul ’25UK£1.46
UK£1.83
+25.23%
31.75%UK£2.75UK£1.00n/a6
Jun ’25UK£1.53
UK£1.87
+21.96%
26.80%UK£2.38UK£1.00n/a7
May ’25UK£1.50
UK£1.87
+24.57%
26.80%UK£2.38UK£1.00UK£1.557
Apr ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.12%
26.80%UK£2.38UK£1.00UK£1.287
Mar ’25UK£1.56
UK£1.94
+25.05%
23.79%UK£2.38UK£1.00UK£1.257
Feb ’25UK£1.77
UK£2.12
+19.45%
19.46%UK£2.75UK£1.50UK£1.416
Jan ’25UK£2.00
UK£2.15
+7.29%
17.04%UK£2.75UK£1.70UK£1.326
Dec ’24UK£1.93
UK£2.19
+13.73%
16.21%UK£2.75UK£1.70UK£1.506
Nov ’24UK£2.07
UK£2.26
+9.31%
18.14%UK£2.75UK£1.50UK£1.686
Oct ’24UK£1.98
UK£2.26
+13.83%
18.14%UK£2.75UK£1.50UK£1.496
Sep ’24UK£1.84
UK£2.24
+22.03%
18.19%UK£2.75UK£1.50UK£1.486
Aug ’24UK£2.17
UK£2.24
+3.30%
18.19%UK£2.75UK£1.50UK£1.536
Jul ’24UK£2.15
UK£2.24
+4.07%
18.19%UK£2.75UK£1.50UK£1.466
Jun ’24UK£2.05
UK£2.20
+7.42%
16.55%UK£2.65UK£1.50UK£1.536
May ’24UK£2.10
UK£2.22
+5.46%
16.51%UK£2.65UK£1.50UK£1.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.68
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 17:28
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2024/03/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Halfords Group plc 40 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Christodoulos ChaviarasBarclays
Joseph BarronBerenberg