Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

LSE:0RID 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI 가치 평가

0RID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.37
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RID ( €5.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RID 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RID 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익€298.70m
시가총액€3.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
DLN Derwent London
18.4x11.74%UK£2.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
7.8x-1.87%UK£3.5b
LMP LondonMetric Property
11.6x8.28%UK£4.0b
BLND British Land
11.3x16.62%UK£3.9b
0RID Inmobiliaria Colonial SOCIMI
12.1x9.91%€3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RID은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RID 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RID 12.1x업계 평균 21.2xNo. of Companies12PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RID 은 Price-To-Earnings 12.1 European Office REITs 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RID 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.88
€6.70
+13.97%
18.02%€8.50€4.00n/a17
May ’26€5.70
€6.67
+16.97%
18.22%€8.50€4.00n/a17
Apr ’26€5.49
€6.81
+24.12%
16.77%€8.50€4.00n/a17
Mar ’26€5.73
€6.84
+19.43%
15.46%€8.50€4.00n/a17
Feb ’26€5.48
€6.84
+25.00%
15.40%€8.50€4.00n/a17
Jan ’26€5.18
€6.92
+33.53%
16.23%€8.50€4.00n/a17
Dec ’25€5.44
€6.95
+27.76%
15.88%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.61
€6.87
+22.45%
15.88%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.24
€6.73
+8.01%
16.81%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.21%
17.24%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.39
€6.37
+18.08%
20.37%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.56
€6.54
+17.74%
20.05%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.21
€6.46
+4.13%
19.59%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.03%
20.15%€8.50€3.50€5.7019
Apr ’25€5.48
€6.31
+15.18%
18.85%€8.50€3.50€5.4919
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.64%
18.41%€8.50€3.50€5.7319
Feb ’25€5.47
€6.42
+17.42%
18.45%€8.50€3.50€5.4819
Jan ’25€6.59
€6.49
-1.56%
19.34%€8.50€3.50€5.1818
Dec ’24€6.10
€6.45
+5.71%
19.34%€8.50€3.50€5.4419
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.04%
19.60%€8.50€3.50€5.6117
Oct ’24€5.40
€6.84
+26.66%
18.79%€9.50€3.50€6.2417
Sep ’24€5.58
€6.87
+23.18%
18.35%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.83
€6.88
+17.99%
18.23%€9.50€3.50€5.3917
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.06%
18.36%€9.50€3.50€5.5616
Jun ’24€5.45
€7.01
+28.65%
17.72%€9.50€3.50€6.2116
May ’24€5.73
€7.15
+24.77%
18.70%€9.50€3.50€5.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€6.71
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 19:57
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander