Kimco Realty 가치 평가
0JR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JR1 ( $21.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JR1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 수익 | US$515.39m |
| 시가총액 | US$14.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 11.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JR1은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JR1 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0JR1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JR1 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.49 | US$23.89 +11.18% | 10.20% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$20.90 | US$24.27 +16.17% | 11.14% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$21.21 | US$24.74 +16.63% | 10.17% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$21.80 | US$25.07 +15.03% | 9.50% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$22.36 | US$25.65 +14.70% | 8.59% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$23.38 | US$26.05 +11.44% | 8.12% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$25.57 | US$25.73 +0.61% | 8.35% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.84 | US$24.48 +2.66% | 7.63% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$23.11 | US$24.25 +4.94% | 7.95% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$23.10 | US$23.58 +2.06% | 8.95% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$22.16 | US$22.26 +0.47% | 8.38% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$19.22 | US$22.13 +15.14% | 8.98% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$19.15 | US$22.23 +16.08% | 8.67% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.03% | 8.15% | US$26.00 | US$20.00 | US$20.90 | 20 |
| Apr ’25 | US$19.55 | US$22.88 +17.01% | 7.50% | US$26.00 | US$20.00 | US$21.21 | 20 |
| Mar ’25 | US$19.58 | US$23.26 +18.79% | 7.42% | US$26.00 | US$19.72 | US$21.80 | 20 |
| Feb ’25 | US$20.50 | US$23.58 +15.02% | 5.90% | US$26.00 | US$21.00 | US$22.36 | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.96 +6.29% | 9.28% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.38 | 18 |
| Dec ’24 | US$19.96 | US$22.13 +10.85% | 8.59% | US$26.00 | US$20.00 | US$25.57 | 18 |
| Nov ’24 | US$18.18 | US$21.83 +20.13% | 9.84% | US$26.00 | US$19.00 | US$23.84 | 18 |
| Oct ’24 | US$17.74 | US$22.79 +28.48% | 7.44% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$19.03 | US$22.90 +20.36% | 7.52% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$20.13 | US$23.20 +15.24% | 6.58% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.16 | 19 |
| Jul ’24 | US$19.51 | US$22.64 +16.10% | 9.90% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.22 | 19 |
| Jun ’24 | US$18.15 | US$22.54 +24.20% | 9.60% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.15 | 21 |
| May ’24 | US$18.98 | US$23.11 +21.77% | 7.40% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 12:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kimco Realty Corporation 46 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |